Trésorerie¶
La page Trésorerie est votre vue unique de tous les flux financiers de votre entreprise : chaque compte financier en haut (avec solde actuel et variation du jour), et chaque transaction en dessous. Qu’un client paie une vente, que vous régliez un fournisseur ou qu’un virement arrive, chaque mouvement est enregistré comme une transaction dans Gem Logic.
Ouvrez-la depuis l’entrée Trésorerie dans la barre latérale.
Comptes financiers¶
Un compte financier est l’endroit où se trouve votre argent. Gem Logic prend en charge sept types :
Compte bancaire — un IBAN réel, éventuellement synchronisé via Ponto (Ibanity) ou Revolut.
Caisse enregistreuse — espèces physiques dans l’un de vos magasins. Lié à un canal de vente (place de marché). Voir Caisses enregistreuses pour le processus de clôture journalière.
Stripe, PayPal, Mollie — soldes des processeurs de paiement. Synchronisation en direct.
Terminal de paiement — fonds disponibles sur un terminal de carte.
Autre — tout autre endroit où vous souhaitez suivre vos fonds (coffre-fort, fonds de négoce d’or, etc.).
Ajoutez un nouveau compte depuis le bouton Ajouter un compte en haut de la page Trésorerie. Chaque compte dispose d’un solde d’ouverture et d’une date d’ouverture facultative — seules les transactions postérieures à cette date sont ajoutées au solde d’ouverture.
Chaque compte apparaît sous forme de carte sur la page Trésorerie. La carte affiche le solde actuel, la variation du jour (en vert si positive, en rose si négative) et un badge de statut : En attente de clôture / Clôturé à HH:MM pour les caisses enregistreuses, Synchro en direct pour Stripe / PayPal / Mollie, Synchro bancaire pour les comptes bancaires connectés, Saisie manuelle dans les autres cas. Les caisses enregistreuses en attente de leur clôture quotidienne affichent une action rapide Clôturer la journée.
Cliquez sur n’importe quelle carte pour filtrer le tableau des transactions ci-dessous sur ce compte. Cliquez sur Gérer pour afficher également les comptes inactifs.
La bande principale affiche la position de trésorerie totale dans votre devise principale (avec variation du jour) et, pour les entreprises disposant de caisses enregistreuses, un indicateur de progression de clôture quotidienne (X/Y comptes clôturés). Lorsqu’une connexion bancaire Ponto a expiré, un bouton Reconnecter la banque y apparaît également.
Page de détail du compte¶
Cliquer sur la flèche d’une carte ouvre la page de détail du compte, qui affiche :
Quatre tuiles de statistiques : Solde actuel avec un graphique d’évolution sur 7 jours, Ouverture (ce matin pour la caisse, solde d’ouverture sinon), Flux net du jour (entrées / sorties / delta) et Dernière clôture avec l’écart par rapport au solde calculé.
Un tableau de transactions avec solde courant regroupées par date.
Pour les comptes de caisse, une chronologie Historique de fin de journée sur le côté, ainsi qu’une bannière Prêt à clôturer la journée avec le total attendu et un bouton Clôturer la journée en un clic.
Un bouton Relevé qui renvoie à la Trésorerie, filtrée sur ce compte.
Créer une transaction¶
Vous pouvez créer des transactions de plusieurs manières :
Depuis la page Trésorerie : cliquez sur Créer une transaction et remplissez le montant, le mode de paiement, la date, le contact, le compte financier, la catégorie et tout autre détail.
Depuis une commande : ajoutez un paiement directement sur la page de détail de la commande. Gem Logic suit le montant dû et marque la commande comme payée une fois le solde à zéro.
Depuis un achat client : enregistrez le paiement à un client qui vous vend des marchandises.
Depuis un stock in : enregistrez le paiement à un fournisseur pour le stock reçu.
Depuis un depot vente : enregistrez le paiement pour les ventes en depot vente.
Depuis une facture entrante : créez une transaction liée à une facture fournisseur.
Import bancaire : téléchargez un fichier CSV depuis votre banque pour importer des transactions en masse.
Synchronisation bancaire : connectez un compte bancaire via Ponto (Ibanity) ou Revolut pour récupérer les transactions automatiquement. Stripe, PayPal et Mollie se synchronisent de la même manière.
Modes de paiement¶
Gem Logic propose des modes de paiement intégrés : Espèces, Carte de crédit, Carte bancaire, Virement bancaire, Carte cadeau, Chèque, Terminal de paiement et Stripe.
Lors d’un paiement par carte cadeau, Gem Logic valide le code, vérifie que la carte est active et possède un solde suffisant, puis déduit automatiquement le montant.
Lors d’un paiement en espèces, le système calcule la monnaie à rendre et requiert la sélection d’une caisse enregistreuse.
Page de détail de la transaction¶
La page de détail de la transaction affiche :
Détails de la transaction : montant (codé en vert pour les entrées, en rouge pour les sorties), mode de paiement, date, compte financier, contact, commande ou achat lié, communication structurée, identifiants externes, tags et détails en texte libre.
Rapprochement de factures : liez la transaction aux factures entrantes ou sortantes. Gem Logic suggère des correspondances en fonction du montant et de la date. Vous pouvez également rechercher et parcourir manuellement les factures non liées. Les transactions sont automatiquement rapprochées des factures lorsqu’une communication structurée ou une référence de facture est trouvée dans les détails de la transaction.
Documents : joignez des fichiers à la transaction.
Filtrage¶
Le tableau des transactions peut être filtré par :
Plage de dates
Plage de montants
Contact
Devise
Compte financier (également activé en cliquant sur une carte de compte)
Mode de paiement
Catégorie
Tags
Statut de connexion (lié/non lié à une facture, positif/négatif)
Marqué
Des boutons de dates rapides sont disponibles sous la barre de recherche pour les plages courantes comme aujourd’hui, hier, les 7 derniers jours et les 30 derniers jours. Les transactions peuvent également être exportées sous forme de fichier CSV.