Pokladna¶
Stránka Pokladna je Váš jednotný přehled všech peněžních toků ve Vaší firmě: všechny finanční účty nahoře (s aktuálním zůstatkem a dnešní změnou) a všechny transakce pod nimi. Ať už zákazník zaplatí za prodej, Vy zaplatíte dodavateli nebo přijde bankovní převod, každý pohyb je zaznamenán jako transakce v Gem Logic.
Otevřete ji z položky Pokladna v postranním panelu.
Finanční účty¶
Finanční účet je místo, kde se nachází Vaše peníze. Gem Logic podporuje sedm typů:
Bankovní účet — reálné IBAN, volitelně synchronizované přes Ponto (Ibanity) nebo Revolut.
Pokladna — fyzické hotovost v jedné z Vašich prodejen. Propojeno s prodejním kanálem (tržištěm). Viz Pokladny pro postup uzavření dne.
Stripe, PayPal, Mollie — zůstatky platebních procesorů. Synchronizace v reálném čase.
Platební terminál — dostupné prostředky na kartovém terminálu.
Ostatní — jakékoliv jiné místo, kde chcete sledovat peníze (trezor, záloha u obchodníka se zlatem apod.).
Nový účet přidáte pomocí tlačítka Přidat účet v horní části stránky Pokladna. Každý účet má počáteční zůstatek a volitelné datum počátečního zůstatku — k počátečnímu zůstatku se přičítají pouze transakce po tomto datu.
Každý účet se zobrazuje jako karta na stránce Pokladna. Karta ukazuje aktuální zůstatek, dnešní změnu (zelenou pokud je kladná, růžovou pokud je záporná) a stavový odznak: Čeká na uzavření / Uzavřeno v HH:MM u pokladen, Synchronizace v reálném čase u Stripe / PayPal / Mollie, Synchronizace s bankou u propojených bankovních účtů, jinak Ruční zadání. Pokladny čekající na své uzavření dne zobrazují rychlou akci Uzavřít den.
Kliknutím na kteroukoli kartu vyfiltrujete tabulku transakcí níže na příslušný účet. Klikněte na Spravovat pro zobrazení i neaktivních účtů.
Hlavní proužek ukazuje celkovou hotovostní pozici ve Vaší primární měně (s dnešní změnou) a pro firmy s pokladnami indikátor průběhu uzavření dne (X/Y účtů uzavřeno). Když vyprší připojení banky přes Ponto, objeví se tam také tlačítko Znovu připojit banku.
Stránka detailu účtu¶
Kliknutím na šipku na kartě se otevře stránka detailu účtu, která zobrazuje:
Čtyři dlaždice se statistikami: Aktuální zůstatek s 7denním průběhovým grafem zůstatku, Počáteční (dnešní ráno pro hotovost, jinak počáteční zůstatek), Dnešní čistý tok (příjmy / výdaje / rozdíl) a Poslední uzavření s odchylkou oproti vypočtenému zůstatku.
Tabulka transakcí s běžícím zůstatkem seskupená podle data.
U hotovostních účtů časová osa Historie uzavření dne na straně plus banner Připraveno uzavřít den s očekávaným součtem a tlačítkem Uzavřít den na jedno kliknutí.
Tlačítko Výpis, které se vrátí na stránku Pokladna vyfiltrovanou na tento účet.
Vytvoření transakce¶
Transakce můžete vytvářet několika způsoby:
Ze stránky Pokladna: klikněte na Vytvořit transakci a vyplňte částku, způsob platby, datum, kontakt, finanční účet, kategorii a jakékoli podrobnosti.
Z objednávky: přidejte platbu přímo na stránce detailu objednávky. Gem Logic sleduje nesplacenou částku a označí objednávku jako zaplacenou, jakmile zůstatek dosáhne nuly.
Ze zákaznického nákupu: zaznamenejte výplatu zákazníkovi, který Vám prodává zboží.
Ze stock in: zaznamenejte platbu dodavateli za přijaté zboží.
Ze zákaznické konsignace: zaznamenejte výplatu za konsignační prodeje.
Z příchozí faktury: vytvořte transakci propojenou s fakturou dodavatele.
Import z banky: nahrajte CSV soubor z Vaší banky pro hromadný import transakcí.
Synchronizace s bankou: propojte bankovní účet přes Ponto (Ibanity) nebo Revolut pro automatické načítání transakcí. Stripe, PayPal a Mollie se synchronizují stejným způsobem.
Způsoby platby¶
Gem Logic nabízí vestavěné způsoby platby: Hotovost, Kreditní karta, Bankovní karta, Bankovní převod, Dárková karta, Šek, Platební terminál a Stripe.
Při platbě dárkovou kartou Gem Logic ověří kód, zkontroluje, že je karta aktivní a má dostatečný zůstatek, a automaticky odečte částku.
Při platbě hotovostí systém vypočítá vrácené peníze a vyžaduje výběr pokladny.
Stránka s podrobnostmi transakce¶
Stránka s podrobnostmi transakce zobrazuje:
Podrobnosti transakce: částka (zelená barva pro příchozí, červená pro odchozí), platební metoda, datum, finanční účet, kontakt, propojená objednávka nebo nákup, strukturovaná komunikace, externí ID, štítky a volné textové detaily.
Párování faktur: propojte transakci s příchozími nebo odchozími fakturami. Gem Logic navrhuje shody na základě částky a data. Můžete také ručně vyhledávat a procházet nepropojené faktury. Transakce jsou automaticky spárovány s fakturami, když je ve detailech transakce nalezena strukturovaná komunikace nebo reference faktury.
Dokumenty: přiložte soubory k transakci.
Filtrování¶
Tabulku transakcí lze filtrovat podle:
Rozsah data
Rozsah částky
Kontakt
Měna
Finanční účet (aktivováno také kliknutím na kartu účtu)
Platební metoda
Kategorie
Štítky
Stav propojení (propojeno/nepropojeno s fakturou, kladné/záporné)
Označeno
Pod vyhledávacím řádkem jsou k dispozici rychlá tlačítka data pro běžné rozsahy jako dnes, včera, posledních 7 dní a posledních 30 dní. Transakce lze také exportovat jako soubor CSV.