Kassanhallinta

Kassanhallinta-sivu on kattava näkymänne kaikkiin yrityksenne rahavirtoihin: jokainen rahoitustili ylhäällä (nykyisellä saldolla ja tämän päivän muutoksella) ja jokainen tapahtuma alla. Kun asiakas maksaa myynnin, maksatte toimittajalle tai pankkisiirto saapuu, jokainen liike kirjataan tapahtumana Gem Logiciin.

Avaa se sivupalkin Kassanhallinta-kohdasta.

Rahoitustilit

Rahoitustili on paikka, jossa rahanne sijaitsee. Gem Logic tukee seitsemää tyyppiä:

  • Pankkitili — todellinen IBAN, valinnaisesti synkronoitu Ponton (Ibanity) tai Revolutin kautta.

  • Kassa — fyysinen käteinen yhdessä myymälässänne. Sidottu myyntikanavaan (myyntipaikka). Katso Kassakoneet päivän päätösprosessista.

  • Stripe, PayPal, Mollie — maksupalvelun saldot. Reaaliaikaisesti synkronoitu.

  • Maksupääte — käteisvarasto maksupäätteellä.

  • Muu — mikä tahansa muu paikka, jossa haluatte seurata rahaa (kassakaappi, kultatoimijan käteisvarasto jne.).

Lisää uusi tili Kassanhallinta-sivun yläosassa olevasta painikkeesta Lisää tili. Jokaisella tilillä on avaava saldo ja valinnainen avaavan saldon päivämäärä — vain kyseisen päivämäärän jälkeiset tapahtumat lisätään avaavaan saldoon.

Jokainen tili näkyy korttina Kassanhallinta-sivulla. Kortissa näkyy nykyinen saldo, tämän päivän muutos (vihreä jos positiivinen, pinkki jos negatiivinen) ja tilamerkki: Odottaa sulkemista / Suljettu klo HH:MM kassoille, Reaaliaikainen synkronointi Stripelle / PayPalille / Mollielle, Pankkisynkronointi liitetyille pankkitileille, Manuaalinen kirjaus muutoin. Päivän päätöstä odottavissa kassoissa näkyy pikanäppäin Sulje päivä.

Napsauta mitä tahansa korttia suodattaaksenne sen alapuolella olevan tapahtumataulukon kyseiselle tilille. Napsauta Hallinnoi näyttääksenne myös passiiviset tilit.

Päänauhassa näkyy kassan kokonaissaldo ensisijaisessa valuutassanne (tämän päivän muutoksella) ja kassoilla varustetuille yrityksille päivän päätöksen edistymisindikaattori (X/Y tiliä suljettu). Kun Ponto-pankkiyhteys on vanhentunut, myös painike Yhdistä pankki uudelleen näkyy siellä.

Tilin tietosivu

Kortin nuolta napsauttamalla avautuu tilin tietosivu, joka näyttää:

  • Neljä tilastolaatat: Nykyinen saldo 7 päivän saldokäyrällä, Avaus (tänä aamuna kassalle, muuten avaava saldo), Tänään nettokassakirjaus (sisään / ulos / ero) ja Viimeisin päätös varianssin kanssa verrattuna laskettuun saldoon.

  • Juoksevan saldon tapahtumataulukko ryhmiteltynä päivämäärän mukaan.

  • Kassatileille Päivän päätöshistoria -aikajana sivussa sekä Valmis sulkemaan päivän -banneri odotetulla kokonaissummalla ja yhdellä napsautuksella toimiva painike Sulje päivä.

  • Painike Tiliote, joka palaa Kassanhallintaan suodatettuna tälle tilille.

Tapahtuman luominen

Voitte luoda tapahtumia usealla tavalla:

  • Kassanhallinta-sivulta: napsauta Luo tapahtuma ja täytä summa, maksutapa, päivämäärä, yhteystieto, rahoitustili, luokka ja mahdolliset lisätiedot.

  • Tilauksesta: lisää maksu suoraan tilauksen tietosivulla. Gem Logic seuraa avoimia summia ja merkitsee tilauksen maksetuksi, kun saldo saavuttaa nollan.

  • Asiakasostosta: kirjaa maksu asiakkaalle, joka myy Teille tavaroita.

  • Stock in -tapahtumasta: kirjaa maksu toimittajalle vastaanotetusta varastosta.

  • Asiakaskomissiosta: kirjaa maksu komissiomyynnistä.

  • Saapuvasta laskusta: luo toimittajan laskuun linkitetty tapahtuma.

  • Pankkituonti: lataa CSV-tiedosto pankistanne massatuodaksenne tapahtumia.

  • Pankkisynkronointi: yhdistä pankkitili Ponton (Ibanity) tai Revolutin kautta hakeaksenne tapahtumia automaattisesti. Stripe, PayPal ja Mollie synkronoivat samalla tavalla.

Maksutavat

Gem Logic tarjoaa sisäänrakennettuja maksutapoja: Käteinen, Luottokortti, Pankkikortti, Tilisiirto, Lahjakortti, Sekki, Maksupääte ja Stripe.

Maksaessa lahjakortilla Gem Logic tarkistaa koodin, varmistaa, että kortti on aktiivinen ja sillä on riittävä saldo, ja vähentää summan automaattisesti.

Maksaessa käteisellä järjestelmä laskee palautettavan vaihtorahan ja edellyttää kassan valintaa.

Tapahtuman tietosivu

Tapahtuman tietosivu näyttää:

  • Tapahtuman tiedot: summa (värikoodattu vihreällä saapuvat, punaisella lähtevät), maksutapa, päivämäärä, rahoitustili, yhteystieto, linkitetty tilaus tai osto, strukturoitu viite, ulkoiset tunnisteet, tunnisteet ja vapaamuotoinen kuvaus.

  • Laskujen täsmäytys: linkitä tapahtuma saapuviin tai lähteviin laskuihin. Gem Logic ehdottaa vastaavuuksia summan ja päivämäärän perusteella. Voitte myös hakea ja selata linkittämättömiä laskuja manuaalisesti. Tapahtumat täsmäytetään automaattisesti laskuihin, kun strukturoitu viite tai laskuviite löytyy tapahtuman tiedoista.

  • Asiakirjat: liitä tiedostoja tapahtumaan.

Suodatus

Tapahtumataulukkoa voidaan suodattaa seuraavasti:

  • Aikaväli

  • Summa-alue

  • Yhteystieto

  • Valuutta

  • Rahoitustili (aktivoituu myös klikkaamalla tilikorttia)

  • Maksutapa

  • Kategoria

  • Tunnisteet

  • Linkityksen tila (linkitetty/linkittämätön laskuun, positiivinen/negatiivinen)

  • Merkitty

Hakupalkin alapuolella on pikapainikkeita yleisille aikaväleille kuten tänään, eilen, viimeiset 7 päivää ja viimeiset 30 päivää. Tapahtumat voidaan myös viedä CSV-tiedostona.

Katso myös