Pokladňa¶
Stránka Pokladňa je Vaším jednotným prehľadom všetkých finančných tokov vo Vašej firme: všetky finančné účty hore (s aktuálnym zostatkom a dnešnou zmenou) a všetky transakcie nižšie. Či už klient zaplatí za predaj, Vy zaplatíte dodávateľovi, alebo príde bankový prevod, každý pohyb je zaznamenaný ako transakcia v Gem Logic.
Otvorte ju zo záznamu Pokladňa v bočnom paneli.
Finančné účty¶
Finančný účet je miesto, kde sa nachádzajú Vaše peniaze. Gem Logic podporuje sedem typov:
Bankový účet — skutočné IBAN, voliteľne synchronizované cez Ponto (Ibanity) alebo Revolut.
Pokladňa — fyzická hotovosť v jednej z Vašich predajní. Prepojené s predajným kanálom (trhovou platformou). Pozrite si Pokladne pre proces denného uzatvorenia.
Stripe, PayPal, Mollie — zostatky poskytovateľov platieb. Synchronizované naživo.
Platobný terminál — disponibilná hotovosť na platobnom termináli.
Iné — akékoľvek iné miesto, kde chcete sledovať peniaze (trezor, hotovostný fond obchodníka so zlatom atď.).
Pridajte nový účet pomocou tlačidla Pridať účet v hornej časti stránky Pokladnica. Každý účet má počiatočný zostatok a voliteľný dátum otvorenia — iba transakcie po tomto dátume sa pripočítavajú k počiatočnému zostatku.
Každý účet sa zobrazuje ako karta na stránke Pokladnica. Karta zobrazuje aktuálny zostatok, dnešnú zmenu (zelene ak kladná, ružovo ak záporná) a stavový odznak: Čaká na uzavretie / Uzavreté o HH:MM pre pokladne, Živá synchronizácia pre Stripe / PayPal / Mollie, Banková synchronizácia pre pripojené bankové účty, Manuálne zadanie inak. Pokladne čakajúce na svoje denné uzatvorenie zobrazujú rýchlu akciu Zavrieť deň.
Kliknutím na ktorúkoľvek kartu vyfiltrujete tabuľku transakcií nižšie na tento účet. Kliknite na Spravovať pre zobrazenie aj neaktívnych účtov.
Hlavná lišta zobrazuje celkovú pozíciu hotovosti vo Vašej primárnej mene (s dnešnou zmenou) a pre podniky s pokladňami indikátor postupu uzavretia dňa (X/Y účtov uzavretých). Keď platnosť Ponto bankového pripojenia vyprší, objaví sa tam aj tlačidlo Znovu pripojiť banku.
Detailná stránka účtu¶
Kliknutím na šípku na karte sa otvorí detailná stránka účtu, ktorá zobrazuje:
Štyri štatistické dlaždice: Aktuálny zostatok s 7-dňovým grafom zostatku, Otvorenie (dnes ráno pre hotovosť, inak počiatočný zostatok), Čistý tok dnes (príjem / výdaj / delta) a Posledné uzavretie s odchýlkou oproti vypočítanému zostatku.
Tabuľka transakcií s priebežným zostatkom zoskupená podľa dátumu.
Pre hotovostné účty História denných uzavretí na bočnej strane, plus banner Pripravené na uzavretie dňa s očakávaným celkom a tlačidlom Zavrieť deň na jedno kliknutie.
Tlačidlo Výpis, ktoré sa vráti na Pokladnicu, vyfiltrovanú na tento účet.
Vytvorenie transakcie¶
Transakcie môžete vytvoriť viacerými spôsobmi:
Zo stránky Pokladnica: kliknite na Vytvoriť transakciu a vyplňte sumu, spôsob platby, dátum, kontakt, finančný účet, kategóriu a prípadné podrobnosti.
Z objednávky: pridajte platbu priamo na detailnej stránke objednávky. Gem Logic sleduje nesplatenú sumu a označí objednávku za uhradenú, keď zostatok dosiahne nulu.
Z nákupu od zákazníka: zaznamenajte výplatu zákazníkovi, ktorý Vám predáva tovar.
Z stock in: zaznamenajte platbu dodávateľovi za prijatý tovar.
Zo zákazníckej konsignácie: zaznamenajte výplatu za predaj na konsignáciu.
Z prichádzajúcej faktúry: vytvorte transakciu prepojenú s dodávateľskou faktúrou.
Bankový import: nahrajte CSV súbor z Vašej banky pre hromadný import transakcií.
Banková synchronizácia: pripojte bankový účet cez Ponto (Ibanity) alebo Revolut pre automatické získavanie transakcií. Stripe, PayPal a Mollie sa synchronizujú rovnakým způsobom.
Spôsoby platby¶
Gem Logic obsahuje zabudované spôsoby platby: Hotovosť, Kreditná karta, Banková karta, Bankový prevod, Darčeková karta, Šek, Platobný terminál a Stripe.
Pri platbe darčekovou kartou Gem Logic overí kód, skontroluje, či je karta aktívna a má dostatok zostatku, a automaticky odpočíta sumu.
Pri platbe hotovosťou systém vypočíta výdavok, ktorý treba vrátiť, a vyžaduje si výber pokladne.
Stránka s detailom transakcie¶
Stránka s detailom transakcie zobrazuje:
Detail transakcie: suma (farebne označená zelenou pre prichádzajúce, červenou pre odchádzajúce), spôsob platby, dátum, finančný účet, kontakt, prepojená objednávka alebo nákup, štruktúrovaná komunikácia, externé ID, štítky a voľné textové detaily.
Párovanie faktúr: prepojte transakciu s prichádzajúcimi alebo odchádzajúcimi faktúrami. Gem Logic navrhuje zhody na základe sumy a dátumu. Môžete tiež ručne vyhľadávať a prehliadať neprepojené faktúry. Transakcie sa automaticky párujú s faktúrami, keď sa v detailoch transakcie nájde štruktúrovaná komunikácia alebo odkaz na faktúru.
Dokumenty: priložte súbory k transakcii.
Filtrovanie¶
Tabuľku transakcií je možné filtrovať podľa:
Rozsah dátumov
Rozsah sumy
Kontakt
Mena
Finančný účet (tiež aktivované kliknutím na kartu účtu)
Spôsob platby
Kategória
Štítky
Stav prepojenia (prepojené/neprepojené s faktúrou, pozitívne/negatívne)
Označené
Rýchle dátumové tlačidlá sú k dispozícii pod vyhľadávacím panelom pre bežné rozsahy ako dnes, včera, posledných 7 dní a posledných 30 dní. Transakcie je tiež možné exportovať ako CSV súbor.