자금 관리¶
자금 관리 페이지는 귀하의 회사를 통해 흐르는 모든 자금의 통합 뷰입니다. 상단에는 모든 금융 계정(현재 잔액과 오늘의 변동액 포함)이, 하단에는 모든 거래 내역이 표시됩니다. 고객이 판매 대금을 지불하든, 귀하가 공급업체에 대금을 지불하든, 은행 이체가 들어오든, 각 이동은 Gem Logic에서 거래로 기록됩니다.
사이드바의 자금 관리 항목에서 여십시오.
금융 계정¶
**금융 계좌**는 귀하의 자금이 보관되는 모든 곳을 의미합니다. Gem Logic은 7가지 유형을 지원합니다:
은행 계좌 — 실제 IBAN 계좌이며, 선택적으로 Ponto(Ibanity) 또는 Revolut을 통해 동기화됩니다.
금전 등록기 — 매장 중 한 곳의 실물 현금입니다. 판매 채널(마켓플레이스)에 연결됩니다. 일일 마감 절차는 :doc:`cash_registers`를 참조하십시오.
Stripe, PayPal, Mollie — 결제 처리업체 잔액입니다. 실시간 동기화됩니다.
결제 단말기 — 카드 단말기의 유동 자금입니다.
기타 — 자금을 추적하고자 하는 다른 모든 장소(금고, 금 거래 유동 자금 등)입니다.
카시베헤르 페이지 상단의 계좌 추가 버튼에서 새 계좌를 추가하십시오. 각 계좌에는 개시 잔액과 선택적 개시 잔액 날짜가 있으며, 해당 날짜 이후의 거래만 개시 잔액에 추가됩니다.
각 계좌는 카시베헤르 페이지에 카드 형태로 표시됩니다. 카드에는 현재 잔액, 오늘의 변동액(양수이면 녹색, 음수이면 분홍색)과 상태 배지가 표시됩니다: 금전 등록기의 경우 마감 대기 중 / HH:MM에 마감됨, Stripe / PayPal / Mollie의 경우 실시간 동기화, 연결된 은행 계좌의 경우 은행 동기화, 그 외의 경우 수동 입력. 일일 마감을 대기 중인 금전 등록기에는 일일 마감 빠른 작업이 표시됩니다.
아무 카드나 클릭하면 그 아래의 거래 테이블이 해당 계좌로 필터링됩니다. :guilabel:`관리`를 클릭하면 비활성 계좌도 표시됩니다.
상단 영역에는 기본 통화로 표시되는 총 현금 포지션**(오늘의 변동액 포함)과, 금전 등록기가 있는 기업의 경우 **일일 마감 진행 상황 표시(X/Y 계좌 마감됨)가 나타납니다. Ponto 은행 연결이 만료된 경우 은행 재연결 버튼도 표시됩니다.
계좌 상세 페이지¶
카드의 화살표를 클릭하면 계좌 상세 페이지가 열리며, 다음이 표시됩니다:
4개의 통계 타일: 7일간 잔액 스파크라인이 포함된 현재 잔액, 개시 (현금의 경우 오늘 아침, 그 외에는 개시 잔액), 오늘 순 흐름**(입금 / 출금 / 변동), 그리고 계산된 잔액 대비 차이가 표시된 **마지막 마감.
날짜별로 그룹화된 누적 잔액 거래 테이블.
현금 계좌의 경우, 측면에 일일 마감 이력 타임라인과 예상 합계 및 원클릭 일일 마감 버튼이 포함된 일일 마감 준비 완료 배너가 표시됩니다.
해당 계좌로 필터링된 카시베헤르로 돌아가는 명세서 버튼.
거래 생성¶
여러 가지 방법으로 거래를 생성하실 수 있습니다:
카시베헤르 페이지에서: :guilabel:`거래 생성`을 클릭하고 금액, 결제 방법, 날짜, 연락처, 금융 계좌, 카테고리 및 세부 사항을 입력하십시오.
주문에서: 주문 상세 페이지에서 직접 결제를 추가합니다. Gem Logic은 미결제 금액을 추적하며 잔액이 0이 되면 주문을 결제 완료로 표시합니다.
고객 구매에서: 귀하에게 상품을 판매하는 고객에 대한 지급을 기록합니다.
stock in에서: 입고된 재고에 대한 공급업체 지급을 기록합니다.
고객 위탁에서: 위탁 판매에 대한 지급을 기록합니다.
수신 송장에서: 공급업체 청구서에 연결된 거래를 생성합니다.
은행 가져오기: 은행에서 CSV 파일을 업로드하여 거래를 일괄 가져옵니다.
은행 동기화: Ponto(Ibanity) 또는 Revolut을 통해 은행 계좌를 연결하여 거래를 자동으로 가져옵니다. Stripe, PayPal 및 Mollie도 동일한 방식으로 동기화됩니다.
결제 방법¶
Gem Logic은 내장 결제 방법을 제공합니다: 현금, 신용카드, 은행 카드, 은행 이체, 기프트카드, 수표, 결제 단말기, 그리고 Stripe.
**기프트카드**로 결제할 경우, Gem Logic은 코드를 검증하고 카드가 활성 상태이며 충분한 잔액이 있는지 확인한 후 자동으로 금액을 차감합니다.
**현금**으로 결제할 경우, 시스템이 반환할 거스름돈을 계산하며 금전 등록기를 선택해야 합니다.
거래 상세 페이지¶
거래 상세 페이지에는 다음 내용이 표시됩니다:
거래 상세: 금액(입금은 녹색, 출금은 빨간색으로 구분 표시), 결제 방법, 날짜, 금융 계좌, 연락처, 연결된 주문 또는 구매, 구조화된 통신, 외부 ID, 태그 및 자유 텍스트 세부 정보.
송장 정산: 거래를 입금 또는 출금 송장과 연결합니다. Gem Logic은 금액과 날짜를 기준으로 일치 항목을 제안합니다. 연결되지 않은 송장을 수동으로 검색하고 탐색할 수도 있습니다. 거래 상세 정보에 구조화된 통신 또는 송장 참조가 발견되면 거래가 자동으로 송장과 일치됩니다.
문서: 거래에 파일을 첨부합니다.
필터링¶
거래 테이블은 다음 기준으로 필터링할 수 있습니다:
검색창 아래에는 오늘, 어제, 최근 7일, 최근 30일과 같은 일반적인 범위에 대한 빠른 날짜 버튼이 제공됩니다. 거래는 CSV 파일로 내보낼 수도 있습니다.