Blagajna¶
Stran Blagajna je Vaš celovit pregled vseh denarnih tokov v podjetju: vsi finančni računi na vrhu (s trenutnim stanjem in dnevno spremembo) ter vse transakcije spodaj. Ne glede na to, ali stranka plača prodajo, Vi plačate dobavitelju ali prejmete bančno nakazilo — vsak premik se zabeleži kot transakcija v Gem Logic.
Odprite jo iz vnosa Blagajna v stranski vrstici.
Finančni računi¶
Finančni račun je kateri koli kraj, kjer se nahaja Vaš denar. Gem Logic podpira sedem tipov:
Bančni račun — realna IBAN številka, opcijsko sinhronizirana prek Ponto (Ibanity) ali Revolut.
Blagajna — fizični gotovina v eni od Vaših trgovin. Povezana s prodajnim kanalom (tržnica). Za postopek zaključka dneva glejte Blagajne.
Stripe, PayPal, Mollie — stanja pri ponudnikih plačilnih storitev. Sinhronizirano v živo.
Plačilni terminal — sredstva na kartičnem terminalu.
Drugo — kateri koli drug kraj, kjer želite slediti denarju (sef, sredstva pri zlatarju ipd.).
Nov račun dodajte z gumbom Dodaj račun na vrhu strani Blagajna. Vsak račun ima začetno stanje in opcijski datum začetnega stanja — samo transakcije po tem datumu se prištejejo k začetnemu stanju.
Vsak račun se prikaže kot kartica na strani Blagajna. Kartica prikazuje trenutno stanje, spremembo za danes (zeleno če pozitivna, rožnato če negativna) in statusno značko: Čaka na zaključek / Zaključeno ob HH:MM za blagajne, Sinhronizacija v živo za Stripe / PayPal / Mollie, Bančna sinhronizacija za povezane bančne račune, Ročni vnos v drugih primerih. Blagajne, ki čakajo na zaključek dneva, prikazujejo hitro dejanje Zaključi dan.
Kliknite na katerokoli kartico, da filtrirate tabelo transakcij pod njo na ta račun. Kliknite Upravljaj, da prikažete tudi neaktivne račune.
Glavna pasica prikazuje skupno denarno pozicijo v Vaši primarni valuti (s spremembo za danes) in, za podjetja z blagajnami, indikator napredka zaključka dneva (X/Y računov zaključenih). Ko poteče Ponto bančna povezava, se tam pojavi tudi gumb Ponovno poveži banko.
Stran s podrobnostmi računa¶
S klikom na puščico na kartici odprete stran s podrobnostmi računa, ki prikazuje:
Štiri statistične ploščice: Trenutno stanje s 7-dnevnim grafom stanja, Začetno (jutri za gotovino, začetno stanje sicer), Neto pretok danes (prihodek / odhodek / delta) in Zadnji zaključek z odstopanjem glede na izračunano stanje.
Tabela transakcij s tekočim stanjem, razvrščena po datumu.
Za račune gotovine časovnica zgodovine zaključka dneva ob strani, skupaj z obvestilom Pripravljeno za zaključek dneva s pričakovanim skupnim zneskom in gumbom Zaključi dan z enim klikom.
Gumb Izpisek, ki se vrne na stran Blagajna, filtrirano na ta račun.
Ustvarjanje transakcije¶
Transakcijo lahko ustvarite na več načinov:
Na strani Blagajna: kliknite Ustvari transakcijo in izpolnite znesek, način plačila, datum, kontakt, finančni račun, kategorijo in vse podrobnosti.
Iz naročila: plačilo dodajte neposredno na strani s podrobnostmi naročila. Gem Logic sledi neporavnanemu znesku in naročilo označi kot plačano, ko se stanje izenači na nič.
Iz nakupa stranke: zabeležite izplačilo stranki, ki Vam prodaja blago.
Iz stock in: zabeležite plačilo dobavitelju za prejeto zalogo.
Iz konsignacije stranke: zabeležite izplačilo za prodajo v konsignaciji.
Iz dohodnega računa: ustvarite transakcijo, povezano z računom dobavitelja.
Bančni uvoz: naložite CSV datoteko iz Vaše banke za množični uvoz transakcij.
Bančna sinhronizacija: povežite bančni račun prek Ponto (Ibanity) ali Revolut za samodejno pridobivanje transakcij. Stripe, PayPal in Mollie se sinhronizirajo na enak način.
Načini plačila¶
Gem Logic ponuja vgrajene načine plačila: Gotovina, Kreditna kartica, Bančna kartica, Bančno nakazilo, Darilna kartica, Ček, Plačilni terminal in Stripe.
Pri plačilu z darilno kartico Gem Logic preveri kodo, preveri, ali je kartica aktivna in ima zadostno stanje, ter samodejno odšteje znesek.
Pri plačilu z gotovino sistem izračuna vračilo in zahteva izbiro blagajne.
Stran s podrobnostmi transakcije¶
Stran s podrobnostmi transakcije prikazuje:
Podrobnosti transakcije: znesek (zeleno obarvano za prihajajoče, rdeče za odhajajoče plačila), način plačila, datum, finančni račun, kontakt, povezano naročilo ali nakup, strukturirana sporočila, zunanji ID-ji, oznake in podrobnosti v prostem besedilu.
Usklajevanje računov: povežite transakcijo z vhodnimi ali izhodnimi računi. Gem Logic predlaga ujemanja na podlagi zneska in datuma. Prav tako lahko ročno iščete in pregledate nepovezane račune. Transakcije se samodejno povežejo z računi, ko se v podrobnostih transakcije najde strukturirano sporočilo ali sklic računa.
Dokumenti: pripnite datoteke k transakciji.
Filtriranje¶
Tabelo transakcij lahko filtrirate po:
Časovni razpon
Razpon zneska
Kontakt
Valuta
Finančni račun (aktivira se tudi s klikom na kartico računa)
Način plačila
Kategorija
Oznake
Stanje povezave (povezano/nepovezano z računom, pozitivno/negativno)
Označeno
Gumbi za hitre datume so na voljo pod iskalno vrstico za pogoste razpone, kot so danes, včeraj, zadnjih 7 dni in zadnjih 30 dni. Transakcije lahko izvozite tudi kot CSV datoteko.
Poglej Tudi