Trezorerie¶
Pagina Trezorerie este vizualizarea dumneavoastră centrală pentru toate fluxurile de bani din afacerea dumneavoastră: fiecare cont financiar în partea de sus (cu soldul curent și variația zilei) și fiecare tranzacție dedesubt. Indiferent dacă un client plătește pentru o vânzare, achitați un furnizor sau sosește un transfer bancar, fiecare mișcare este înregistrată ca o tranzacție în Gem Logic.
Deschideți-o din intrarea Trezorerie din bara laterală.
Conturi financiare¶
Un cont financiar este locul unde se află banii dumneavoastră. Gem Logic acceptă șapte tipuri:
Cont bancar — un IBAN real, sincronizat opțional prin Ponto (Ibanity) sau Revolut.
Casă de marcat — numerar fizic într-unul dintre magazinele dumneavoastră. Legat de un canal de vânzări (marketplace). Consultați Case de marcat pentru fluxul de închidere de zi.
Stripe, PayPal, Mollie — solduri procesatori de plăți. Sincronizare în timp real.
Terminal de plată — disponibilități pe un terminal de card.
Altele — orice alt loc unde doriți să urmăriți banii (seif, disponibilități dealer aur etc.).
Adăugați un cont nou din butonul Adaugă cont din partea de sus a paginii Trezorerie. Fiecare cont are un sold de deschidere și o dată opțională de deschidere — doar tranzacțiile ulterioare acestei date sunt adăugate la soldul de deschidere.
Fiecare cont apare ca un card pe pagina Trezorerie. Cardul afișează soldul curent, delta zilei de azi (verde dacă este pozitivă, roz dacă este negativă) și un badge de stare: În așteptare închidere / Închis la HH:MM pentru casele de marcat, Sincronizare live pentru Stripe / PayPal / Mollie, Sincronizare bancară pentru conturile bancare conectate, Intrare manuală în celelalte cazuri. Casele de marcat care așteaptă închiderea de zi afișează o acțiune rapidă Închide ziua.
Faceți clic pe orice card pentru a filtra tabelul de tranzacții de dedesubt pe acel cont. Faceți clic pe Gestionează pentru a afișa și conturile inactive.
Banda principală afișează poziția totală de numerar în valuta dumneavoastră primară (cu delta zilei de azi) și, pentru afacerile cu case de marcat, un indicator de progres închidere de zi (X/Y conturi închise). Când o conexiune bancară Ponto a expirat, apare acolo și un buton Reconectează banca.
Pagina de detalii cont¶
Făcând clic pe săgeata de pe un card se deschide pagina de detalii cont, care afișează:
Patru dale de statistici: Sold curent cu un grafic de evoluție a soldului pe 7 zile, Deschidere (în această dimineață pentru numerar, sold de deschidere în celelalte cazuri), Flux net astăzi (intrări / ieșiri / delta) și Ultima închidere cu abaterea față de soldul calculat.
Un tabel de tranzacții cu sold curent grupate pe dată.
Pentru conturile de numerar, o cronologie Istoric închidere de zi pe lateral, plus un banner Pregătit pentru închiderea zilei cu totalul așteptat și un buton Închide ziua într-un clic.
Un buton Extras care revine la Trezorerie, filtrat pe acest cont.
Crearea unei tranzacții¶
Puteți crea tranzacții în mai multe moduri:
Din pagina Trezorerie: faceți clic pe Creează tranzacție și completați suma, metoda de plată, data, contactul, contul financiar, categoria și orice detalii.
Dintr-o comandă: adăugați o plată direct pe pagina de detalii a comenzii. Gem Logic urmărește suma restantă și marchează comanda ca plătită odată ce soldul ajunge la zero.
Dintr-o achiziție de la client: înregistrați plata către un client care vă vinde bunuri.
Dintr-un stock in: înregistrați plata către un furnizor pentru stocul primit.
Dintr-o consignație client: înregistrați plata pentru vânzările în consignație.
Dintr-o factură primită: creați o tranzacție legată de o factură furnizor.
Import bancar: încărcați un fișier CSV de la banca dumneavoastră pentru a importa tranzacții în masă.
Sincronizare bancară: conectați un cont bancar prin Ponto (Ibanity) sau Revolut pentru a prelua tranzacții automat. Stripe, PayPal și Mollie se sincronizează la fel.
Metode de plată¶
Gem Logic vine cu metode de plată integrate: Numerar, Card de credit, Card bancar, Transfer bancar, Card cadou, Cec, Terminal de plată și Stripe.
Când plătiți cu un card cadou, Gem Logic validează codul, verifică dacă cardul este activ și are sold suficient, și deduce automat suma.
Când plătiți cu numerar, sistemul calculează restul de întors și solicită selectarea unei case de marcat.
Pagina de detaliu a tranzacției¶
Pagina de detaliu a tranzacției afișează:
Detalii tranzacție: sumă (codată verde pentru intrări, roșu pentru ieșiri), metodă de plată, dată, cont financiar, contact, comandă sau achiziție asociată, comunicare structurată, ID-uri externe, etichete și detalii în text liber.
Reconciliere facturi: asociați tranzacția cu facturi primite sau emise. Gem Logic sugerează corespondențe pe baza sumei și datei. Puteți de asemenea căuta și parcurge manual facturile neasociate. Tranzacțiile sunt asociate automat cu facturile atunci când o comunicare structurată sau o referință de factură este găsită în detaliile tranzacției.
Documente: atașați fișiere la tranzacție.
Filtrare¶
Tabelul cu tranzacții poate fi filtrat după:
Interval de date
Interval de sume
Contact
Monedă
Cont financiar (activat și prin clic pe un card de cont)
Metodă de plată
Categorie
Etichete
Stare asociere (asociat/neasociat cu factură, pozitiv/negativ)
Marcat
Butoane rapide pentru date sunt disponibile sub bara de căutare pentru intervale frecvente precum astăzi, ieri, ultimele 7 zile și ultimele 30 de zile. Tranzacțiile pot fi de asemenea exportate ca fișier CSV.