คลัง

หน้าคลังคือมุมมองเดียวของคุณสำหรับกระแสเงินทั้งหมดที่ไหลผ่านธุรกิจของคุณ: บัญชีการเงินทุกบัญชีด้านบน (พร้อมยอดคงเหลือปัจจุบันและผลต่างของวันนี้) และทุกธุรกรรมด้านล่าง ไม่ว่าลูกค้าจะชำระเงินสำหรับการขาย คุณจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชี การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเป็นธุรกรรมใน Gem Logic

เปิดได้จากรายการ คลัง ในแถบด้านข้าง

บัญชีการเงิน

บัญชีทางการเงิน คือที่ที่เงินของคุณอยู่ Gem Logic รองรับเจ็ดประเภท:

  • บัญชีธนาคาร — IBAN จริง ซึ่งสามารถซิงค์ผ่าน Ponto (Ibanity) หรือ Revolut ได้

  • เครื่องบันทึกเงินสด — เงินสดจริงที่ร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของคุณ เชื่อมโยงกับช่องทางการขาย (ตลาดกลาง) ดู ลิ้นชักเงินสด สำหรับขั้นตอนสิ้นสุดวัน

  • Stripe, PayPal, Mollie — ยอดคงเหลือของผู้ประมวลผลการชำระเงิน ซิงค์แบบสด

  • เทอร์มินัลชำระเงิน — เงินทอนในเครื่องรูดบัตร

  • อื่นๆ — สถานที่อื่นๆ ที่คุณต้องการติดตามเงิน (ตู้นิรภัย เงินทอนจากผู้ค้าทองคำ เป็นต้น)

เพิ่มบัญชีใหม่จากปุ่ม Add account ที่ด้านบนของหน้า Treasury แต่ละบัญชีมียอดเปิดบัญชีและวันที่เปิดบัญชีเป็นทางเลือก — เฉพาะธุรกรรมหลังจากวันที่นั้นเท่านั้นที่จะถูกเพิ่มเข้ายอดเปิดบัญชี

แต่ละบัญชีจะปรากฏเป็นการ์ดบนหน้า Treasury การ์ดแสดงยอดคงเหลือปัจจุบัน ส่วนต่างของวันนี้ (สีเขียวถ้าเป็นบวก สีกุหลาบถ้าเป็นลบ) และป้ายสถานะ: Awaiting close / Closed at HH:MM สำหรับเครื่องบันทึกเงินสด Live sync สำหรับ Stripe / PayPal / Mollie Bank sync สำหรับบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อแล้ว Manual entry สำหรับกรณีอื่นๆ เครื่องบันทึกเงินสดที่รอปิดประจำวันจะแสดงปุ่มด่วน Close day

คลิกการ์ดใดๆ เพื่อกรองตารางธุรกรรมด้านล่าง ให้แสดงเฉพาะบัญชีนั้น คลิก Manage เพื่อแสดงบัญชีที่ไม่ใช้งานด้วย

แถบด้านบนแสดง**ฐานะเงินสดรวม**ในสกุลเงินหลักของคุณ (พร้อมส่วนต่างของวันนี้) และสำหรับธุรกิจที่มีเครื่องบันทึกเงินสด จะมี**ตัวบอกความคืบหน้าการปิดสิ้นสุดวัน** (X/Y accounts closed) เมื่อการเชื่อมต่อธนาคาร Ponto หมดอายุ ปุ่ม Reconnect bank จะปรากฏที่นั่นเช่นกัน

หน้ารายละเอียดบัญชี

การคลิกลูกศรบนการ์ดจะเปิดหน้ารายละเอียดบัญชี ซึ่งแสดง:

  • กระเบื้องสถิติสี่แผ่น: Current balance พร้อมกราฟยอดคงเหลือ 7 วัน Opening (เมื่อเช้าสำหรับเงินสด ยอดเปิดบัญชีสำหรับกรณีอื่น) Today net flow (เข้า / ออก / ส่วนต่าง) และ Last close พร้อมความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือที่คำนวณได้

  • ตารางธุรกรรมแบบยอดสะสมที่จัดกลุ่มตามวันที่

  • สำหรับบัญชีเงินสด มี**ไทม์ไลน์ประวัติสิ้นสุดวัน**ด้านข้าง พร้อมแบนเนอร์ Ready to close the day ที่แสดงยอดรวมที่คาดหวังและปุ่ม Close day คลิกเดียว

  • ปุ่ม Statement ที่กลับไปยังหน้า Treasury พร้อมกรองเฉพาะบัญชีนี้

การสร้างธุรกรรม

คุณสามารถสร้างธุรกรรมได้หลายวิธี:

  • จากหน้า Treasury: คลิก Create transaction และกรอกจำนวนเงิน วิธีชำระเงิน วันที่ ผู้ติดต่อ บัญชีทางการเงิน หมวดหมู่ และรายละเอียดใดๆ

  • จากคำสั่งซื้อ: เพิ่มการชำระเงินได้โดยตรงบนหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ Gem Logic ติดตามยอดคงค้างและทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระแล้วเมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์

  • จากการซื้อของลูกค้า: บันทึกการจ่ายเงินให้ลูกค้าที่ขายสินค้าให้คุณ

  • จาก stock in: บันทึกการชำระเงินให้ซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ได้รับ

  • จากสินค้าฝากขายของลูกค้า: บันทึกการจ่ายเงินสำหรับการขายแบบฝากขาย

  • จากใบแจ้งหนี้ขาเข้า: สร้างธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

  • Bank import: อัปโหลดไฟล์ CSV จากธนาคารเพื่อนำเข้าธุรกรรมเป็นกลุ่ม

  • Bank sync: เชื่อมต่อบัญชีธนาคารผ่าน Ponto (Ibanity) หรือ Revolut เพื่อดึงธุรกรรมโดยอัตโนมัติ Stripe, PayPal และ Mollie ซิงค์ในลักษณะเดียวกัน

วิธีชำระเงิน

Gem Logic มีวิธีชำระเงินในตัว: Cash, Credit card, Bank card, Bank transfer, Giftcard, Cheque, Payment terminal และ Stripe

เมื่อชำระด้วย**บัตรของขวัญ** Gem Logic จะตรวจสอบรหัส ตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้และมียอดคงเหลือเพียงพอ และหักจำนวนเงินโดยอัตโนมัติ

เมื่อชำระด้วย**เงินสด** ระบบจะคำนวณเงินทอนที่ต้องคืนและกำหนดให้ต้องเลือกเครื่องบันทึกเงินสด

หน้ารายละเอียดธุรกรรม

หน้ารายละเอียดธุรกรรมแสดง:

  • รายละเอียดธุรกรรม: จำนวนเงิน (แสดงสีเขียวสำหรับเงินเข้า สีแดงสำหรับเงินออก) วิธีชำระเงิน วันที่ บัญชีการเงิน ผู้ติดต่อ คำสั่งหรือการซื้อที่เชื่อมโยง การสื่อสารที่มีโครงสร้าง ID ภายนอก แท็ก และรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบข้อความอิสระ

  • การกระทบยอดใบแจ้งหนี้: เชื่อมโยงธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้ขาเข้าหรือขาออก Gem Logic จะแนะนำรายการที่ตรงกันตามจำนวนเงินและวันที่ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาและเรียกดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงด้วยตนเองได้ ระบบจะจับคู่ธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อพบการสื่อสารที่มีโครงสร้างหรืออ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดของธุรกรรม

  • เอกสาร: แนบไฟล์เข้ากับธุรกรรม

การกรอง

ตารางธุรกรรมสามารถกรองได้ตาม:

  • ช่วงวันที่

  • ช่วงจำนวนเงิน

  • ผู้ติดต่อ

  • สกุลเงิน

  • บัญชีการเงิน (สามารถเรียกได้โดยคลิกที่การ์ดบัญชีด้วย)

  • วิธีชำระเงิน

  • หมวดหมู่

  • แท็ก

  • สถานะการเชื่อมโยง (เชื่อมโยง/ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ บวก/ลบ)

  • ทำเครื่องหมายไว้

ปุ่มเลือกวันที่แบบด่วนมีให้ใช้งานใต้แถบค้นหา สำหรับช่วงเวลาทั่วไปเช่น วันนี้ เมื่อวาน ย้อนหลัง 7 วัน และย้อนหลัง 30 วัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกธุรกรรมเป็นไฟล์ CSV ได้

See also