Likviditet

Likviditetssiden giver Dem ét samlet overblik over alle pengestrømme i Deres virksomhed: alle finansielle konti øverst (med aktuel saldo og dagens ændring) og alle transaktioner nedenunder. Uanset om en kunde betaler for et salg, De betaler en leverandør eller en bankoverførsel modtages, registreres hver bevægelse som en transaktion i Gem Logic.

Åbn den via menupunktet Likviditet i sidepanelet.

Finansielle konti

En finansiel konto er et sted, hvor Deres penge befinder sig. Gem Logic understøtter syv typer:

  • Bankkonto — et rigtigt IBAN-nummer, valgfrit synkroniseret via Ponto (Ibanity) eller Revolut.

  • Kasse — fysiske kontanter i en af Deres butikker. Knyttet til en salgskanal (markedsplads). Se Kasser for dagafslutningsflow.

  • Stripe, PayPal, Mollie — saldi hos betalingsudbydere. Live-synkroniseret.

  • Betalingsterminal — flydende beløb på en kortterminal.

  • Andet — ethvert andet sted, hvor De ønsker at spore penge (pengeskab, guldhandler-flydende beløb osv.).

Tilføj en ny konto fra knappen Tilføj konto øverst på Kassebeheer-siden. Hver konto har en åbningssaldo og en valgfri åbningsdato — kun transaktioner efter denne dato lægges til åbningssaldoen.

Hver konto vises som et kort på Kassebeheer-siden. Kortet viser den aktuelle saldo, dagens ændring (grøn hvis positiv, rosa hvis negativ) og et statusmærke: Afventer lukning / Lukket kl. TT:MM for kasser, Live sync for Stripe / PayPal / Mollie, Bank sync for tilsluttede bankkonti, Manuel indtastning i øvrige tilfælde. Kasser, der afventer deres dagafslutning, viser en hurtighandling Luk dag.

Klik på et vilkårligt kort for at filtrere transaktionstabellen nedenfor til den pågældende konto. Klik på Administrer for også at vise inaktive konti.

Hovedbanneret viser den samlede kassebeholdning i Deres primære valuta (med dagens ændring), og for virksomheder med kasser en fremgangsindikator for dagafslutning (X/Y konti lukket). Når en Ponto-bankforbindelse er udløbet, vises der også en knap Genopret bankforbindelse.

Kontodetaljesiden

Ved at klikke på pilen på et kort åbnes kontodetaljesiden, som viser:

  • Fire statistikfliser: Aktuel saldo med en 7-dages saldograf, Åbning (i morges for kontanter, åbningssaldo i øvrige tilfælde), Dagens nettoflow (ind / ud / delta) og Seneste lukning med afvigelsen i forhold til den beregnede saldo.

  • En transaktionstabel med løbende saldo, grupperet efter dato.

  • For kassekonti en tidslinje Dagafslutningshistorik i siden, plus et banner Klar til at lukke dagen med det forventede totalbeløb og en knap Luk dag med ét klik.

  • En knop Kontoudtog, der går tilbage til Kassebeheer, filtreret til denne konto.

Oprettelse af en transaktion

De kan oprette transaktioner på flere måder:

  • Fra Kassebeheer-siden: klik på Opret transaktion og udfyld beløb, betalingsmetode, dato, kontakt, finansiel konto, kategori og eventuelle detaljer.

  • Fra en ordre: tilføj en betaling direkte på ordredetaljesiden. Gem Logic holder styr på det udestående beløb og markerer ordren som betalt, når saldoen når nul.

  • Fra et kundekøb: registrer udbetalingen til en kunde, der sælger Dem varer.

  • Fra en stock in: registrer betalingen til en leverandør for modtaget lager.

  • Fra en kundekonsignation: registrer udbetalingen for konsignationssalg.

  • Fra en indgående faktura: opret en transaktion knyttet til en leverandørfaktura.

  • Bankimport: upload en CSV-fil fra Deres bank for at masseimportere transaktioner.

  • Bank sync: tilslut en bankkonto via Ponto (Ibanity) eller Revolut for at hente transaktioner automatisk. Stripe, PayPal og Mollie synkroniseres på samme måde.

Betalingsmetoder

Gem Logic leveres med indbyggede betalingsmetoder: Kontant, Kreditkort, Bankkort, Bankoverførsel, Gavekort, Check, Betalingsterminal og Stripe.

Ved betaling med et gavekort validerer Gem Logic koden, kontrollerer at kortet er aktivt og har tilstrækkelig saldo, og trækker automatisk beløbet fra.

Ved betaling med kontanter beregner systemet det beløb, der skal gives tilbage, og kræver at en kasse vælges.

Transaktionsdetaljeside

Transaktionsdetaljesidens viser:

  • Transaktionsdetaljer: beløb (farvekode grøn for indgående, rød for udgående), betalingsmetode, dato, finanskonto, kontakt, tilknyttet ordre eller køb, struktureret meddelelse, eksterne ID’er, tags og fritekstdetaljer.

  • Fakturasammenholdelse: link transaktionen til indgående eller udgående fakturaer. Gem Logic foreslår matches baseret på beløb og dato. De kan også søge og gennemse ikke-linkede fakturaer manuelt. Transaktioner matches automatisk til fakturaer, når en struktureret meddelelse eller fakturareference findes i transaktionsdetaljerne.

  • Dokumenter: vedhæft filer til transaktionen.

Filtrering

Transaktionstabellen kan filtreres efter:

  • Datointerval

  • Beløbsinterval

  • Kontakt

  • Valuta

  • Finanskonto (aktiveres også ved at klikke på et kontokort)

  • Betalingsmetode

  • Kategori

  • Tags

  • Forbindelsesstatus (linket/ikke-linket til faktura, positiv/negativ)

  • Markeret

Hurtige datoknapper er tilgængelige under søgelinjen for almindelige intervaller som i dag, i går, de seneste 7 dage og de seneste 30 dage. Transaktioner kan også eksporteres som en CSV-fil.

Se også