資金管理¶
資金管理ページは、貴社のすべての資金の流れを一元的に表示します。上部にすべての金融口座(現在残高と本日の増減)が、その下にすべての取引が表示されます。顧客が販売代金を支払う場合、仕入先へ支払いを行う場合、銀行振込が入金される場合など、すべての資金移動はGem Logicで取引として記録されます。
サイドバーの 資金管理 エントリから開きます。
金融口座¶
**金融口座**とは、お金が保管される場所です。Gem Logicは7つのタイプに対応しています:
銀行口座 — 実際のIBAN番号。Ponto (Ibanity)またはRevolutと連携して同期可能。
レジ — 店舗に置かれた現金。販売チャネル(マーケットプレイス)に紐付けられます。締め処理の流れについては レジ をご覧ください。
Stripe、PayPal、Mollie — 決済代行業者の残高。リアルタイム同期。
決済端末 — カード端末の手持ち残高。
その他 — 金銭を記録したいその他の場所(金庫、貴金属ディーラー手持ち金など)。
新しい口座を追加するには、資金管理ページ上部の 口座を追加 ボタンをクリックしてください。各口座には期首残高と任意の期首日があり、その日以降の取引のみが期首残高に加算されます。
各口座は資金管理ページにカードとして表示されます。カードには現在残高、当日の増減(プラスの場合は緑、マイナスの場合はローズ)、およびステータスバッジ(締め処理待ち / **HH:MMに締め済み**(レジの場合)、**リアルタイム同期**(Stripe / PayPal / Mollieの場合)、**銀行同期**(連携済み銀行口座の場合)、**手動入力**(その他の場合))が表示されます。締め処理待ちのレジには 締め処理 クイックアクションが表示されます。
いずれかのカードをクリックすると、下部の取引一覧がその口座でフィルタされます。管理 をクリックすると、非アクティブな口座も表示されます。
ヘッダーストリップには、主要通貨での**現金総額**(当日増減を含む)と、レジを使用している企業の場合は**締め処理の進捗状況**インジケーター(X/Y口座締め済み)が表示されます。Pontoの銀行接続が期限切れになると、銀行を再接続 ボタンもそこに表示されます。
口座詳細ページ¶
カードの矢印をクリックすると、口座詳細ページが開き、以下が表示されます:
取引の作成¶
取引はいくつかの方法で作成できます:
資金管理ページから: 取引を作成 をクリックし、金額、支払方法、日付、取引先、金融口座、カテゴリー、詳細を入力します。
注文から: 注文詳細ページで直接支払いを追加します。Gem Logicは未払い金額を追跡し、残高がゼロになると注文を支払済みとマークします。
顧客からの買取から: お客様から商品を購入する際の支払いを記録します。
stock inから: 受領した在庫に対する仕入先への支払いを記録します。
顧客委託品から: 委託販売の支払いを記録します。
受領請求書から: 仕入先請求書に紐付けられた取引を作成します。
銀行インポート: 銀行からのCSVファイルをアップロードし、取引を一括インポートします。
銀行同期: Ponto (Ibanity)またはRevolutを介して銀行口座を接続し、取引を自動的に取得します。Stripe、PayPal、Mollieも同様に同期されます。
支払方法¶
Gem Logicには組み込みの支払方法があります:現金、クレジットカード、銀行カード、銀行振込、ギフトカード、小切手、決済端末、および**Stripe**。
**ギフトカード**で支払う場合、Gem Logicはコードを検証し、カードが有効で十分な残高があることを確認し、自動的に金額を差し引きます。
**現金**で支払う場合、システムは返却するお釣りを計算し、レジの選択が必要になります。
取引詳細ページ¶
取引詳細ページには以下が表示されます:
取引詳細: 金額(入金は緑、出金は赤で色分け)、支払方法、日付、金融口座、連絡先、関連注文または仕入、構造化通信、外部ID、タグ、および自由記述の詳細。
請求書の照合: 取引を入金請求書または出金請求書にリンクします。Gem Logicは金額と日付に基づいて一致候補を提案します。未リンクの請求書を手動で検索・閲覧することもできます。取引詳細に構造化通信または請求書参照が見つかった場合、取引は自動的に請求書と照合されます。
ドキュメント: 取引にファイルを添付します。
絞り込み¶
取引テーブルは以下で絞り込むことができます:
検索バーの下には、今日、昨日、過去7日間、過去30日間などのよく使用される範囲に対応するクイック日付ボタンがあります。取引はCSVファイルとしてエクスポートすることもできます。