Pénzügy¶
A Pénzügy oldal az Ön egységes nézete minden pénzáramlásról vállalkozásában: minden pénzügyi számla felül (az aktuális egyenleggel és a mai változással), és minden tranzakció alul. Akár egy ügyfél fizet egy eladásért, Ön fizet egy szállítónak, vagy banki átutalás érkezik, minden mozgás tranzakcióként rögzítésre kerül a Gem Logic rendszerében.
Nyissa meg az oldalsávban található Pénzügy menüpontból.
Pénzügyi számlák¶
Egy pénzügyi számla az a hely, ahol a pénze található. A Gem Logic hét típust támogat:
Bankszámla — valós IBAN-szám, opcionálisan szinkronizálható Ponto (Ibanity) vagy Revolut segítségével.
Pénztárgép — fizikai készpénz az egyik üzletében. Egy értékesítési csatornához (piactérhez) kötődik. Lásd Pénztárgépek a napi zárással kapcsolatban.
Stripe, PayPal, Mollie — fizetési szolgáltatók egyenlege. Élő szinkronizálás.
Fizetőterminál — készpénz egy bankkártya-terminálon.
Egyéb — bármely más hely, ahol pénzt szeretne nyomon követni (széf, aranykereskedői készpénz stb.).
Új számla hozzáadásához használja a Kincstár oldal tetején található Számla hozzáadása gombot. Minden számlának van egy nyitó egyenlege és egy opcionális nyitó egyenleg dátuma — csak az azt követő tranzakciók kerülnek hozzáadásra a nyitó egyenleghez.
Minden számla kártyaként jelenik meg a Kincstár oldalon. A kártya az aktuális egyenleget, a mai változást (zöld, ha pozitív, rózsaszín, ha negatív) és egy státuszjelvényt jelenít meg: Zárásra vár / Lezárva ekkor: ÓÓ:PP a pénztárgépek esetében, Élő szinkronizálás a Stripe / PayPal / Mollie esetében, Banki szinkronizálás a csatlakoztatott bankszámlák esetében, egyébként Kézi bevitel. A napi zárásukat váró pénztárgépeken megjelenik egy Nap lezárása gyorsművelet.
Kattintson bármely kártyára, hogy az alatta lévő tranzakciós táblázatot arra a számlára szűrje. Kattintson a Kezelés gombra az inaktív számlák megjelenítéséhez is.
A főcsík az összes pénzügyi pozíciót mutatja az Ön elsődleges pénznemében (a mai változással együtt), valamint a pénztárgéppel rendelkező vállalkozások számára egy napi zárás előrehaladási jelzőt (X/Y számla lezárva). Ha egy Ponto banki kapcsolat lejárt, ott egy Bank újracsatlakoztatása gomb is megjelenik.
Számla részletező oldal¶
Egy kártya nyilára kattintva megnyílik a számla részletező oldal, amely a következőket jeleníti meg:
Négy statisztikai csempe: Aktuális egyenleg 7 napos egyenleg-grafikonnal, Nyitás (ma reggel a készpénz esetén, egyébként nyitó egyenleg), Mai nettó forgalom (be / ki / változás) és Utolsó zárás a kalkulált egyenlegtől való eltéréssel.
Egy folyamatos egyenleget mutató tranzakciós táblázat dátum szerint csoportosítva.
Készpénzes számlák esetén egy Napi zárás előzmények idővonal az oldalon, valamint egy Készen áll a nap lezárására szalag a várható összeggel és egy egykattintásos Nap lezárása gombbal.
Egy Kimutatás gomb, amely visszavezet a Kincstárhoz, erre a számlára szűrve.
Tranzakció létrehozása¶
Több módon is létrehozhat tranzakciókat:
A Kincstár oldalról: kattintson a Tranzakció létrehozása gombra, és töltse ki az összeget, fizetési módot, dátumot, kapcsolattartót, pénzügyi számlát, kategóriát és bármilyen részletet.
Egy megrendelésből: közvetlenül a megrendelés részletező oldalán adjon hozzá fizetést. A Gem Logic nyomon követi a fennálló összeget, és a megrendelést fizetettként jelöli meg, amint az egyenleg nulla lesz.
Ügyfél vásárlásából: rögzítse a kifizetést egy ügyfél számára, aki árut ad el Önnek.
Stock in-ből: rögzítse a beszállítónak történő fizetést a beérkezett készletért.
Ügyfél bizományból: rögzítse a bizományi eladások kifizetését.
Bejövő számlából: hozzon létre egy szállítói számlához kapcsolódó tranzakciót.
Banki import: töltsön fel egy CSV fájlt a bankjától a tranzakciók tömeges importálásához.
Banki szinkronizálás: csatlakoztasson egy bankszámlát Ponto (Ibanity) vagy Revolut segítségével a tranzakciók automatikus lekéréséhez. A Stripe, PayPal és Mollie ugyanígy szinkronizál.
Fizetési módok¶
A Gem Logic beépített fizetési módokkal rendelkezik: Készpénz, Hitelkártya, Bankkártya, Banki átutalás, Ajándékkártya, Csekk, Fizetőterminál és Stripe.
Ajándékkártyával való fizetéskor a Gem Logic ellenőrzi a kódot, megvizsgálja, hogy a kártya aktív-e és rendelkezik-e elegendő egyenleggel, majd automatikusan levonja az összeget.
Készpénzzel való fizetéskor a rendszer kiszámítja a visszajáró összeget, és megköveteli egy pénztárgép kiválasztását.
Tranzakció részletező oldal¶
A tranzakció részletező oldal a következőket jeleníti meg:
Tranzakció adatai: összeg (zöld színkóddal a bejövő, piros színkóddal a kimenő tranzakciók esetén), fizetési mód, dátum, pénzügyi számla, partner, kapcsolódó megrendelés vagy beszerzés, strukturált közlemény, külső azonosítók, címkék és szabadszöveges részletek.
Számla egyeztetés: kapcsolja össze a tranzakciót bejövő vagy kimenő számlákkal. A Gem Logic javaslatokat tesz az összeg és dátum alapján. Kézzel is kereshet és böngészhet a nem kapcsolt számlák között. A tranzakciók automatikusan párosításra kerülnek a számlákkal, amikor strukturált közleményt vagy számlareferenciát talál a tranzakció adataiban.
Dokumentumok: csatoljon fájlokat a tranzakcióhoz.
Szűrés¶
A tranzakciók táblázat az alábbiak szerint szűrhető:
Dátumtartomány
Összegtartomány
Partner
Pénznem
Pénzügyi számla (a számla kártyára kattintva is aktiválható)
Fizetési mód
Kategória
Címkék
Kapcsolat állapota (számlához kapcsolva/kapcsolat nélkül, pozitív/negatív)
Megjelölt
A keresősáv alatt gyors dátumgombok állnak rendelkezésre a gyakori tartományokhoz, mint például ma, tegnap, utolsó 7 nap és utolsó 30 nap. A tranzakciók CSV fájlként is exportálhatók.