الخزينة

صفحة الخزينة هي نظرتكم الموحّدة لكل تدفقات الأموال في شركتكم: كل حساب مالي في الأعلى (مع الرصيد الحالي وتغيّر اليوم)، وكل معاملة في الأسفل. سواء دفع عميل لبيع، أو دفعتم لمورّد، أو جاء تحويل بنكي، تُسجَّل كل حركة كمعاملة في Gem Logic.

افتحوها من مدخل الخزينة في الشريط الجانبي.

الحسابات المالية

الحساب المالي هو المكان الذي تُحفظ فيه أموالكم. يدعم Gem Logic سبعة أنواع:

  • حساب بنكي — IBAN فعلي، متزامن اختيارياً عبر Ponto (Ibanity) أو Revolut.

  • كاشير — نقد فعلي في أحد متاجركم. مرتبط بقناة بيع (سوق). راجعوا صناديق النقد لمعرفة سير العمل في نهاية اليوم.

  • Stripe، PayPal، Mollie — أرصدة معالجات الدفع. متزامنة مباشرةً.

  • جهاز دفع — رصيد متاح على جهاز بطاقات.

  • أخرى — أي مكان آخر تريدون تتبع الأموال فيه (خزينة، رصيد تاجر ذهب، إلخ).

أضيفوا حساباً جديداً من زر إضافة حساب أعلى صفحة الخزينة. لكل حساب رصيد افتتاحي وتاريخ افتتاحي اختياري — تُضاف فقط المعاملات التي تحدث بعد ذلك التاريخ إلى الرصيد الافتتاحي.

يظهر كل حساب كبطاقة في صفحة الخزينة. تُظهر البطاقة الرصيد الحالي، وفارق اليوم (أخضر إذا كان موجباً، وردي إذا كان سالباً) وشارة حالة: في انتظار الإغلاق / مُغلق عند HH:MM للكاشيرات، تزامن مباشر لـ Stripe / PayPal / Mollie، تزامن بنكي للحسابات البنكية المتصلة، إدخال يدوي بخلاف ذلك. تُظهر الكاشيرات التي تنتظر إغلاقها في نهاية اليوم إجراءً سريعاً إغلاق اليوم.

انقروا على أي بطاقة لتصفية جدول المعاملات أسفلها إلى ذلك الحساب. انقروا على إدارة لإظهار الحسابات غير النشطة أيضاً.

يُظهر الشريط الرئيسي إجمالي المركز النقدي بعملتكم الأساسية (مع فارق اليوم)، وللشركات التي لديها كاشيرات، مؤشر تقدّم إغلاق نهاية اليوم (X/Y حسابات مُغلقة). عندما تنتهي صلاحية اتصال بنكي عبر Ponto، يظهر أيضاً زر إعادة توصيل البنك هناك.

صفحة تفاصيل الحساب

النقر على السهم الموجود على بطاقة يفتح صفحة تفاصيل الحساب، والتي تُظهر:

  • أربع بطاقات إحصائيات: الرصيد الحالي مع رسم بياني للرصيد على مدى 7 أيام، الافتتاح (هذا الصباح للنقد، الرصيد الافتتاحي بخلاف ذلك)، صافي التدفق اليوم (داخل / خارج / فارق) و آخر إغلاق مع الفارق مقارنةً بالرصيد المحسوب.

  • جدول معاملات بالرصيد المستمر مُجمَّع حسب التاريخ.

  • لحسابات النقد، جدول زمني لـ سجل نهاية اليوم على الجانب، بالإضافة إلى لافتة جاهز لإغلاق اليوم مع الإجمالي المتوقع وزر إغلاق اليوم بنقرة واحدة.

  • زر كشف حساب يعود إلى الخزينة، مُصفَّى على هذا الحساب.

إنشاء معاملة

يمكنكم إنشاء معاملات بعدة طرق:

  • من صفحة الخزينة: انقروا على إنشاء معاملة وأدخلوا المبلغ، وطريقة الدفع، والتاريخ، والعميل، والحساب المالي، والفئة، وأي تفاصيل.

  • من طلب: أضيفوا دفعة مباشرةً في صفحة تفاصيل الطلب. يتتبع Gem Logic المبلغ المستحق ويُعلّم الطلب كمدفوع بمجرد وصول الرصيد إلى صفر.

  • من شراء عميل: سجّلوا الدفعة لعميل يبيعكم بضاعة.

  • من stock in: سجّلوا الدفعة لمورّد مقابل مخزون مُستلَم.

  • من أمانة عميل: سجّلوا الدفعة مقابل مبيعات الأمانة.

  • من فاتورة واردة: أنشئوا معاملة مرتبطة بفاتورة مورّد.

  • استيراد بنكي: ارفعوا ملف CSV من بنككم لاستيراد المعاملات دفعةً واحدة.

  • تزامن بنكي: وصّلوا حساباً بنكياً عبر Ponto (Ibanity) أو Revolut لاسترجاع المعاملات تلقائياً. تتزامن Stripe وPayPal وMollie بالطريقة نفسها.

طرق الدفع

يأتي Gem Logic بطرق دفع مدمجة: نقد، بطاقة ائتمان، بطاقة بنكية، تحويل بنكي، بطاقة هدايا، شيك، جهاز دفع، و**Stripe**.

عند الدفع بـ بطاقة هدايا، يتحقق Gem Logic من الرمز، ويتأكد من أن البطاقة نشطة ولديها رصيد كافٍ، ويخصم المبلغ تلقائياً.

عند الدفع نقداً، يحسب النظام الباقي المُرتَجَع ويتطلب اختيار كاشير.

صفحة تفاصيل المعاملة

تعرض صفحة تفاصيل المعاملة:

  • تفاصيل المعاملة: المبلغ (مُرمَّز بالأخضر للوارد، بالأحمر للصادر)، طريقة الدفع، التاريخ، الحساب المالي، جهة الاتصال، الطلب أو الشراء المرتبط، الاتصال المُهيكل، المُعرِّفات الخارجية، العلامات، وتفاصيل نصية حرة.

  • تسوية الفواتير: ربط المعاملة بالفواتير الواردة أو الصادرة. يقترح Gem Logic المُطابقات بناءً على المبلغ والتاريخ. يمكنكم أيضاً البحث وتصفح الفواتير غير المرتبطة يدوياً. تُطابَق المعاملات تلقائياً مع الفواتير عند العثور على اتصال مُهيكل أو مرجع فاتورة في تفاصيل المعاملة.

  • المستندات: إرفاق ملفات بالمعاملة.

التصفية

يمكن تصفية جدول المعاملات حسب:

  • نطاق التاريخ

  • نطاق المبلغ

  • جهة الاتصال

  • العملة

  • الحساب المالي (يُفعَّل أيضاً بالنقر على بطاقة حساب)

  • طريقة الدفع

  • الفئة

  • علامات

  • حالة الربط (مرتبط/غير مرتبط بفاتورة، موجب/سالب)

  • المُعلَّمة

تتوفر أزرار تاريخ سريعة أسفل شريط البحث للنطاقات الشائعة مثل اليوم، أمس، آخر 7 أيام، وآخر 30 يوماً. يمكن أيضاً تصدير المعاملات كملف CSV.

شاهد أيضا