صناديق النقد¶
صندوق النقد هو حساب مالي من نوع صندوق نقد. يتتبع النقد الفعلي في موقع بيع واحد ومرتبط بقناة بيع واحدة (سوق) — صندوق واحد لكل قناة بيع.
تظهر صناديق النقد كبطاقات على صفحة الخزينة إلى جانب حساباتكم الأخرى. انقر على بطاقة لفتح صفحة تفاصيل الصندوق، أو انقر على زر إضافة حساب في الخزينة لإنشاء صندوق جديد.
تسجيل المعاملات النقدية¶
عند إنشاء معاملة بطريقة الدفع نقدي، يجب تحديد صندوق نقد. تُحتسب المعاملة حينها تلقائياً ضمن الرصيد الجاري لذلك الصندوق.
إغلاق نهاية اليوم¶
في نهاية كل يوم عمل، أنشئ إغلاقاً لتسجيل مقدار النقد الموجود في الدُرج والمبلغ الذي يتم تحويله إلى البنك.
من صفحة الخزينة (إغلاق اليوم على بطاقة الصندوق) أو من صفحة تفاصيل الصندوق (زر إغلاق اليوم أو لافتة جاهز لإغلاق اليوم):
اختر تاريخاً — خيارات سريعة لـ اليوم و أمس متاحة، أو اختر أي تاريخ مخصص.
يُفتح نموذج يعرض:
مبلغ المساء، مُملأ مسبقاً بالرصيد المحسوب للتاريخ المحدد.
إجمالي التحويل إلى البنك.
تعليق اختياري.
جدول ملخص المعاملات يلخص معاملات اليوم حسب طريقة الدفع، مع الإجماليات وتفاصيل المعاملات الفردية.
اضبط القيم إذا لزم الأمر وأكّد.
يُضبط مبلغ الصباح للإغلاق التالي تلقائياً على مبلغ المساء للإغلاق السابق مطروحاً منه التحويل.
بمجرد حفظ الإغلاق، تتغير حالة الصندوق إلى مُغلق عند HH:MM على صفحة الخزينة، ويظهر الإغلاق في المخطط الزمني سجل نهاية اليوم على صفحة تفاصيل الصندوق.
تقرير PDF لنهاية اليوم¶
يمكن طباعة كل إغلاق كتقرير PDF بصيغة عمودية أو أفقية. يتضمن التقرير:
ملخص النقد: مبلغ الصباح، مبلغ المساء، إجمالي التحويل، والمبلغ الصافي.
ملخص المعاملات مُجمَّع حسب طريقة الدفع مع الإجماليات وعدد المعاملات.
قائمة كاملة بالمعاملات الفردية مع التاريخ، والطلب المرتبط، والمبلغ، وطريقة الدفع، والبائع.
يمكن أيضاً طباعة آخر إغلاق لليوم مباشرة من صفحة الخزينة عبر زر تقرير نهاية اليوم في الشريط الرئيسي.
شاهد أيضا