Kassor¶
En kassa är ett finansiellt konto av typen Kassa. Den spårar fysiska kontanter på en enskild försäljningsplats och är kopplad till ett försäljningskanal (marknadsplats) — en kassa per försäljningskanal.
Kassor visas som kort på sidan Trésorerie tillsammans med era andra konton. Klicka på ett kort för att öppna kassans detaljsida, eller klicka på knappen Lägg till konto i Trésorerie för att skapa en ny.
Registrera kontanttransaktioner¶
När en transaktion skapas med betalningsmetoden Kontant måste en kassa väljas. Transaktionen räknas då automatiskt in i kassans löpande saldo.
Dagavslut¶
I slutet av varje arbetsdag skapar du ett dagavslut för att registrera hur mycket kontanter som finns i lådan och hur mycket som överförs till banken.
Från antingen sidan Trésorerie (Stäng dag på kassans kort) eller kassans detaljsida (knappen Stäng dag eller bannern Redo att stänga dagen):
Välj ett datum — snabbalternativ för Idag och Igår finns tillgängliga, eller välj ett anpassat datum.
Ett formulär öppnas som visar:
Kvällsbeloppet, förifyllt med det beräknade saldot för det valda datumet.
Den totala överföringen till banken.
En valfri kommentar.
En tabell med transaktionssammanfattning som summerar dagens transaktioner per betalningsmetod, med totaler och detaljer för enskilda transaktioner.
Justera värdena vid behov och bekräfta.
Morgonbeloppet för nästa dagavslut ställs automatiskt in på kvällsbeloppet från föregående avslut minus överföringen.
När ett dagavslut har sparats ändras kassans status till Stängd kl. TT:MM på sidan Trésorerie, och dagavslutet visas i tidslinjen Historik för dagavslut på kassans detaljsida.
PDF-rapport för dagavslut¶
Varje dagavslut kan skrivas ut som en PDF-rapport i antingen stående eller liggande format. Rapporten innehåller:
Kassasammanfattning: morgonbelopp, kvällsbelopp, total överföring och nettobelopp.
Transaktionssammanfattning grupperad per betalningsmetod med totaler och antal transaktioner.
En fullständig lista över enskilda transaktioner med datum, kopplad order, belopp, betalningsmetod och säljare.
Dagens senaste dagavslut kan också skrivas ut direkt från sidan Trésorerie via knappen EOD-rapport i huvudbandet.
Se även