Blagajne

Blagajna je finančni račun tipa Blagajna. Sledi fizičnemu gotovini na enem prodajnem mestu in je povezana z enim prodajnim kanalom (marketplace) — ena blagajna na prodajni kanal.

Blagajne se prikazujejo kot kartice na strani Trezor skupaj z Vašimi drugimi računi. Kliknite na kartico, da odprete podrobnosti blagajne, ali kliknite gumb Dodaj račun v Trezorju, da ustvarite novo.

Beleženje gotovinskih transakcij

Ko je transakcija ustvarjena s plačilno metodo Gotovina, je treba izbrati blagajno. Transakcija se nato samodejno šteje v tekoče stanje te blagajne.

Zaključek dneva

Ob koncu vsakega delovnega dne ustvarite zaključek, da zabeležite, koliko gotovine je v predalu in koliko se prenaša v banko.

S strani Trezor (Zapri dan na kartici blagajne) ali s strani s podrobnostmi blagajne (gumb Zapri dan ali pasica Pripravljen za zaključek dneva):

  1. Izberite datum — na voljo so hitre možnosti za Danes in Včeraj ali izberite poljuben datum po meri.

  2. Odpre se obrazec z naslednjim:

    • Večerni znesek, vnaprej izpolnjen z izračunanim stanjem za izbrani datum.

    • Skupni prenos v banko.

    • Neobvezen komentar.

    • Tabela pregleda transakcij, ki povzema dnevne transakcije po plačilnih metodah, s seštevki in podrobnostmi posameznih transakcij.

  3. Po potrebi prilagodite vrednosti in potrdite.

Jutranji znesek naslednjega zaključka se samodejno nastavi na večerni znesek prejšnjega zaključka minus prenos.

Ko je zaključek shranjen, se status blagajne na strani Trezor spremeni v Zaprto ob UU:MM, zaključek pa se prikaže na časovnici Zgodovina zaključkov dneva na strani s podrobnostmi blagajne.

PDF poročilo zaključka dneva

Vsak zaključek lahko natisnete kot PDF poročilo v formatu pokončno ali ležeče. Poročilo vključuje:

  • Pregled gotovine: jutranji znesek, večerni znesek, skupni prenos in neto znesek.

  • Pregled transakcij, razvrščenih po plačilnih metodah, s seštevki in številom transakcij.

  • Celoten seznam posameznih transakcij z datumom, povezanim naročilom, zneskom, plačilno metodo in prodajalcem.

Najnovejši zaključek dneva lahko natisnete tudi neposredno s strani Trezor prek gumba EOD poročilo v glavni pasici.

Poglej Tudi