Kasser

En kasse er en finansiel konto af typen Kasse. Den sporer de fysiske kontanter på et enkelt salgssted og er knyttet til én salgskanal (markedsplads) — én kasse pr. salgskanal.

Kasser vises som kort på Trésorerie-siden sammen med Deres andre konti. Klik på et kort for at åbne kassens detaljeside, eller klik på knappen Tilføj konto i Trésorerie for at oprette en ny.

Registrering af kontanttransaktioner

Når en transaktion oprettes med betalingsmetoden Kontant, skal en kasse vælges. Transaktionen tæller derefter automatisk med i kassens løbende saldo.

Dagafsluning

I slutningen af hver arbejdsdag skal De oprette en afsluning for at registrere, hvor mange kontanter der er i skuffen, og hvor meget der overføres til banken.

Fra enten Trésorerie-siden (Afslut dag på kassens kort) eller kassens detaljeside (knappen Afslut dag eller banneret Klar til at afslutte dagen):

  1. Vælg en dato — hurtige muligheder for I dag og I går er tilgængelige, eller vælg en brugerdefineret dato.

  2. En formular åbnes med:

    • Aftenbeløbet, forudfyldt med den beregnede saldo for den valgte dato.

    • Den samlede overførsel til banken.

    • En valgfri kommentar.

    • En transaktionsoversigt-tabel, der opsummerer dagens transaktioner efter betalingsmetode, med totaler og detaljer om individuelle transaktioner.

  3. Justér værdierne om nødvendigt og bekræft.

Morgenbeløbet for den næste afsluning sættes automatisk til aftenbeløbet fra den foregående afsluning minus overførslen.

Når en afsluning er gemt, ændres kassens status til Lukket kl. TT:MM på Trésorerie-siden, og afsluningen vises i tidslinjen Historik for dagafsluninger på kassens detaljeside.

PDF-rapport for dagafsluning

Hver afsluning kan udskrives som en PDF-rapport i enten stående eller liggende format. Rapporten indeholder:

  • Kassesammenfatning: morgenbeløb, aftenbeløb, samlet overførsel og nettobeløb.

  • Transaktionsoversigt grupperet efter betalingsmetode med totaler og antal transaktioner.

  • En komplet liste over individuelle transaktioner med dato, tilknyttet ordre, beløb, betalingsmetode og sælger.

Den seneste afsluning af dagen kan også udskrives direkte fra Trésorerie-siden via knappen EOD-rapport i hovedbjælken.

Se også