Blagajne

Blagajna je financijski račun tipa Blagajna. Prati fizički gotov novac na jednoj lokaciji prodajnog mjesta i vezana je za jedan prodajni kanal (tržište) — jedna blagajna po prodajnom kanalu.

Blagajne se prikazuju kao kartice na stranici Riznica uz Vaše ostale račune. Kliknite na karticu da otvorite stranicu s detaljima blagajne, ili kliknite gumb Dodaj račun u Riznici kako biste stvorili novu.

Evidentiranje gotovinskih transakcija

Kada se transakcija stvori s načinom plaćanja Gotovina, mora se odabrati blagajna. Transakcija se tada automatski broji u tekuće stanje te blagajne.

Zatvaranje na kraju dana

Na kraju svakog radnog dana stvorite zatvaranje kako biste evidentirali koliko je gotovine u ladici i koliko se prenosi u banku.

Sa stranice Riznica (gumb Zatvori dan na kartici blagajne) ili sa stranice s detaljima blagajne (gumb Zatvori dan ili banner Spremno za zatvaranje dana):

  1. Odaberite datum — dostupne su brze opcije Danas i Jučer, ili odaberite bilo koji prilagođeni datum.

  2. Otvara se obrazac koji prikazuje:

    • Večernji iznos, unaprijed ispunjen s izračunatim saldom za odabrani datum.

    • Ukupni prijenos u banku.

    • Opcionalni komentar.

    • Tablica prikaza transakcija koja sažima dnevne transakcije po načinu plaćanja, s ukupnim iznosima i detaljima pojedinih transakcija.

  3. Prilagodite vrijednosti ako je potrebno i potvrdite.

Jutarnji iznos sljedećeg zatvaranja automatski se postavlja na večernji iznos prethodnog zatvaranja umanjen za prijenos.

Nakon što je zatvaranje spremljeno, status blagajne se mijenja u Zatvoreno u HH:MM na stranici Riznica, a zatvaranje se prikazuje u vremenskoj liniji Povijesti zatvaranja na kraju dana na stranici s detaljima blagajne.

PDF izvještaj na kraju dana

Svako zatvaranje može se ispisati kao PDF izvještaj u formatu portret ili pejzaž. Izvještaj uključuje:

  • Pregled gotovine: jutarnji iznos, večernji iznos, ukupni prijenos i neto iznos.

  • Pregled transakcija grupiran po načinu plaćanja s ukupnim iznosima i brojem transakcija.

  • Potpuni popis pojedinačnih transakcija s datumom, povezanom narudžbom, iznosom, načinom plaćanja i prodavateljem.

Posljednje zatvaranje dana također se može ispisati izravno sa stranice Riznica putem gumba Izvještaj EOD u glavnoj traci.

Više informacija