Blagajna

Stranica Blagajna je Vaš jedinstveni pregled svih novčanih tokova kroz Vašu tvrtku: svaki financijski račun na vrhu (s trenutnim saldom i današnjom promjenom) i svaka transakcija ispod. Bilo da kupac plaća za prodaju, plaćate dobavljaču ili stiže bankovni prijenos, svako kretanje se bilježi kao transakcija u Gem Logicu.

Otvorite je putem stavke Blagajna u bočnoj traci.

Financijski računi

Financijski račun je svako mjesto gdje se nalazi Vaš novac. Gem Logic podržava sedam vrsta:

  • Bankovni račun — pravi IBAN, opcionalno sinkroniziran putem Ponto (Ibanity) ili Revolut.

  • Blagajna — fizički gotovina u jednoj od Vaših prodavaonica. Vezana za prodajni kanal (tržište). Pogledajte Blagajne za postupak zatvaranja dana.

  • Stripe, PayPal, Mollie — stanja procesora plaćanja. Uživo sinkronizirano.

  • Platni terminal — raspoloživa gotovina na kartičnom terminalu.

  • Ostalo — bilo koje drugo mjesto gdje želite pratiti novac (sef, sredstva kod trgovca zlatom itd.).

Dodajte novi račun pomoću gumba Dodaj račun pri vrhu stranice Riznica. Svaki račun ima početno stanje i opcionalni datum početnog stanja — samo se transakcije nakon tog datuma dodaju u početno stanje.

Svaki račun prikazuje se kao kartica na stranici Riznica. Kartica prikazuje trenutno stanje, današnju promjenu (zeleno ako je pozitivna, ružičasto ako je negativna) i oznaku statusa: Čeka zatvaranje / Zatvoreno u HH:MM za blagajne, Uživo sinkronizacija za Stripe / PayPal / Mollie, Bankovna sinkronizacija za povezane bankovne račune, Ručni unos u ostalim slučajevima. Blagajne koje čekaju zatvaranje dana prikazuju brzu radnju Zatvori dan.

Kliknite na bilo koju karticu da biste filtrirali tablicu transakcija ispod nje na taj račun. Kliknite Upravljaj da biste prikazali i neaktivne račune.

Glavna traka prikazuje ukupnu novčanu poziciju u Vašoj primarnoj valuti (s današnjom promjenom) i, za poduzeća s blagajnama, indikator napretka zatvaranja dana (X/Y računa zatvoreno). Kada Ponto bankovna veza istekne, tamo se također pojavljuje gumb Ponovno poveži banku.

Stranica pojedinosti računa

Klikom na strelicu na kartici otvara se stranica pojedinosti računa, koja prikazuje:

  • Četiri statističke pločice: Trenutno stanje s grafikonom stanja za 7 dana, Otvaranje (jutros za gotovinu, inače početno stanje), Današnji neto tok (priljev / odljev / delta) i Posljednje zatvaranje s odstupanjem u odnosu na izračunato stanje.

  • Tablicu transakcija s tekućim stanjem grupiranu po datumu.

  • Za gotovinске račune, vremensku crtu Povijesti zatvaranja dana sa strane, plus banner Spremno za zatvaranje dana s očekivanim ukupnim iznosom i gumbom Zatvori dan u jednom kliku.

  • Gumb Izvod koji se vraća na Riznicu, filtriran na ovaj račun.

Stvaranje transakcije

Transakcije možete stvoriti na više načina:

  • Sa stranice Riznica: kliknite Stvori transakciju i ispunite iznos, način plaćanja, datum, kontakt, financijski račun, kategoriju i sve pojedinosti.

  • S narudžbe: dodajte plaćanje izravno na stranici pojedinosti narudžbe. Gem Logic prati neplaćeni iznos i označava narudžbu kao plaćenu kada stanje dosegne nulu.

  • S kupnje od kupca: zabilježite isplatu kupcu koji Vam prodaje robu.

  • S stock in: zabilježite plaćanje dobavljaču za primljenu robu.

  • S konsignacije kupca: zabilježite isplatu za prodaju na konsignaciju.

  • S dolazne fakture: stvorite transakciju povezanu s računom dobavljača.

  • Uvoz banke: prenesite CSV datoteku iz Vaše banke kako biste masovno uvezli transakcije.

  • Bankovna sinkronizacija: povežite bankovni račun putem Ponto (Ibanity) ili Revolut kako biste automatski dohvatili transakcije. Stripe, PayPal i Mollie sinkroniziraju se na isti način.

Načini plaćanja

Gem Logic dolazi s ugrađenim načinima plaćanja: Gotovina, Kreditna kartica, Bankovna kartica, Bankovni prijenos, Poklon kartica, Ček, Platni terminal i Stripe.

Pri plaćanju poklon karticom, Gem Logic provjerava šifru, potvrđuje da je kartica aktivna i ima dovoljno sredstava, te automatski oduzima iznos.

Pri plaćanju gotovinom, sustav izračunava kusur za vraćanje i zahtijeva odabir blagajne.

Stranica s detaljima transakcije

Stranica s detaljima transakcije prikazuje:

  • Detalji transakcije: iznos (označen zelenom bojom za dolazne, crvenom za odlazne transakcije), način plaćanja, datum, financijski račun, kontakt, povezana narudžba ili kupnja, strukturirana komunikacija, vanjski ID-ovi, oznake i detalji u slobodnom tekstu.

  • Usklađivanje s računima: povežite transakciju s dolaznim ili odlaznim računima. Gem Logic predlaže podudaranja na temelju iznosa i datuma. Također možete ručno pretražiti i pregledati nepovezane račune. Transakcije se automatski povezuju s računima kada se u detaljima transakcije pronađe strukturirana komunikacija ili referenca računa.

  • Dokumenti: priložite datoteke uz transakciju.

Filtriranje

Tablica transakcija može se filtrirati prema:

  • Datumski raspon

  • Raspon iznosa

  • Kontakt

  • Valuta

  • Financijski račun (također pokreće se klikom na karticu računa)

  • Način plaćanja

  • Kategorija

  • Oznake

  • Status povezanosti (povezano/nepovezano s računom, pozitivno/negativno)

  • Označeno

Gumbi za brzi odabir datuma dostupni su ispod trake za pretraživanje za uobičajene raspone poput danas, jučer, zadnjih 7 dana i zadnjih 30 dana. Transakcije se također mogu izvesti kao CSV datoteka.

Više informacija