Kassa¶
Kassasidan är din centrala vy över alla pengar som flödar genom ditt företag: varje finansiellt konto överst (med aktuellt saldo och dagens förändring) och varje transaktion nedanför. Oavsett om en kund betalar för en försäljning, du betalar en leverantör eller en banköverföring kommer in registreras varje rörelse som en transaktion i Gem Logic.
Öppna den från Kassa-posten i sidopanelen.
Finansiella konton¶
Ett finansiellt konto är var era pengar finns. Gem Logic stöder sju typer:
Bankkonto — ett riktigt IBAN-nummer, valfritt synkroniserat via Ponto (Ibanity) eller Revolut.
Kassaregister — fysiska kontanter i en av era butiker. Kopplad till en försäljningskanal (marknadsplats). Se Kassor för dagavslutningsprocessen.
Stripe, PayPal, Mollie — saldon hos betalningsleverantörer. Synkroniseras i realtid.
Betalterminal — tillgängligt saldo på en kortterminal.
Övrigt — alla andra platser där ni vill spåra pengar (kassaskåp, guldhandlares växelkassa osv.).
Lägg till ett nytt konto via knappen Lägg till konto högst upp på sidan Kassa. Varje konto har ett ingående saldo och ett valfritt ingående saldodatum — endast transaktioner efter det datumet läggs till det ingående saldot.
Varje konto visas som ett kort på sidan Kassa. Kortet visar det aktuella saldot, dagens förändring (grönt om positivt, rosa om negativt) och en statusmärkning: Väntar på avslutning / Avslutad kl. HH:MM för kassaregister, Realtidssynk för Stripe / PayPal / Mollie, Banksynk för anslutna bankkonton, Manuell registrering i övriga fall. Kassaregister som väntar på sin dagavslutning visar en snabbåtgärd Avsluta dag.
Klicka på ett kort för att filtrera transaktionstabellen under det till det kontot. Klicka på Hantera för att även visa inaktiva konton.
Huvudremsan visar den totala kassapositionen i er primära valuta (med dagens förändring) och, för företag med kassaregister, en statusindikator för dagavslutning (X/Y konton avslutade). När en Ponto-bankuppkoppling har löpt ut visas även en knop Återanslut bank där.
Kontodetaljsida¶
Genom att klicka på pilen på ett kort öppnas kontodetaljsidan, som visar:
Fyra statistikpaneler: Aktuellt saldo med en 7-dagars saldograf, Ingående (i morse för kontanter, ingående saldo i övriga fall), Dagens nettoflöde (in / ut / delta) och Senaste avslutning med avvikelsen gentemot det beräknade saldot.
En transaktiontabell med löpande saldo grupperad per datum.
För kassakonton en tidslinje Dagavslutningshistorik vid sidan, plus en banner Klar att avsluta dagen med förväntat totalt belopp och en knapp Avsluta dag med ett klick.
En knapp Utdrag som går tillbaka till Kassa, filtrerad på detta konto.
Skapa en transaktion¶
Ni kan skapa transaktioner på flera sätt:
Från sidan Kassa: klicka på Skapa transaktion och fyll i belopp, betalmetod, datum, kontakt, finansiellt konto, kategori och eventuella detaljer.
Från en order: lägg till en betalning direkt på orderdetaljsidan. Gem Logic spårar det utestående beloppet och markerar ordern som betald när saldot når noll.
Från ett kundköp: registrera utbetalningen till en kund som säljer er varor.
Från en stock in: registrera betalningen till en leverantör för mottagen lagervara.
Från en kundkonsignation: registrera utbetalningen för konsignationsförsäljningar.
Från en inkommande faktura: skapa en transaktion kopplad till en leverantörsfaktura.
Bankimport: ladda upp en CSV-fil från er bank för att massimportera transaktioner.
Banksynk: anslut ett bankkonto via Ponto (Ibanity) eller Revolut för att hämta transaktioner automatiskt. Stripe, PayPal och Mollie synkroniseras på samma sätt.
Betalmetoder¶
Gem Logic levereras med inbyggda betalmetoder: Kontant, Kreditkort, Bankkort, Banköverföring, Presentkort, Check, Betalterminal och Stripe.
Vid betalning med presentkort validerar Gem Logic koden, kontrollerar att kortet är aktivt och har tillräckligt saldo, och drar automatiskt av beloppet.
Vid betalning med kontant beräknar systemet växeln som ska lämnas tillbaka och kräver att ett kassaregister väljs.
Transaktionsdetaljsida¶
Transaktionsdetaljsidan visar:
Transaktionsdetaljer: belopp (färgkodat grönt för inkommande, rött för utgående), betalmetod, datum, finanskonto, kontakt, kopplad order eller inköp, strukturerad kommunikation, externa ID:n, taggar och fritextdetaljer.
Fakturaavstämning: koppla transaktionen till inkommande eller utgående fakturor. Gem Logic föreslår matchningar baserat på belopp och datum. Ni kan också söka och bläddra bland olänkade fakturor manuellt. Transaktioner matchas automatiskt mot fakturor när en strukturerad kommunikation eller fakturareferens hittas i transaktionsdetaljerna.
Dokument: bifoga filer till transaktionen.
Filtrering¶
Transaktionstabellen kan filtreras efter:
Datumintervall
Beloppintervall
Kontakt
Valuta
Finanskonto (aktiveras även genom att klicka på ett kontokort)
Betalmetod
Kategori
Taggar
Anslutningsstatus (kopplad/ej kopplad till faktura, positiv/negativ)
Flaggad
Snabbdatumknappar finns tillgängliga under sökfältet för vanliga intervall som idag, igår, senaste 7 dagarna och senaste 30 dagarna. Transaktioner kan också exporteras som en CSV-fil.