Trésorerie¶
De pagina Trésorerie is uw centrale overzicht van alle geldstromen door uw bedrijf: elk financieel account bovenaan (met huidig saldo en verandering van vandaag) en elke transactie eronder. Of een klant nu voor een verkoop betaalt, u een leverancier betaalt of een bankoverschrijving binnenkomt, elke beweging wordt als transactie in Gem Logic geregistreerd.
Open deze via de Trésorerie-invoer in de zijbalk.
Financiële accounts¶
Een financiële rekening is de plek waar uw geld zich bevindt. Gem Logic ondersteunt zeven typen:
Bankrekening — een echt IBAN-nummer, optioneel gesynchroniseerd via Ponto (Ibanity) of Revolut.
Kassa — fysiek contant geld in een van uw winkels. Gekoppeld aan een verkoopkanaal (marktplaats). Zie Kassa’s voor de dagafsluiting.
Stripe, PayPal, Mollie — saldi van betalingsproviders. Live gesynchroniseerd.
Betaalterminal — beschikbaar saldo op een pinapparaat.
Overig — elke andere plek waar u geld wilt bijhouden (kluis, wisselgeld bij goudhandelaar, etc.).
Voeg een nieuwe rekening toe via de knop Rekening toevoegen bovenaan de Kasbeheer-pagina. Elke rekening heeft een openingssaldo en een optionele openingsdatum — alleen transacties na die datum worden opgeteld bij het openingssaldo.
Elke rekening verschijnt als een kaart op de Kasbeheer-pagina. De kaart toont het huidige saldo, de mutatie van vandaag (groen indien positief, roze indien negatief) en een statusbadge: Wacht op afsluiting / Afgesloten om UU:MM voor kassa’s, Live sync voor Stripe / PayPal / Mollie, Bank sync voor gekoppelde bankrekeningen, Handmatige invoer in andere gevallen. Kassa’s in afwachting van hun dagafsluiting tonen een snelactie Dag afsluiten.
Klik op een kaart om de transactietabel eronder te filteren op die rekening. Klik op Beheren om ook inactieve rekeningen te tonen.
De hoofdbanner toont de totale kaspositie in uw primaire valuta (met de mutatie van vandaag) en, voor bedrijven met kassa’s, een voortgangsindicator dagafsluiting (X/Y rekeningen afgesloten). Wanneer een Ponto-bankverbinding is verlopen, verschijnt daar ook een knop Bank opnieuw verbinden.
Rekeningdetailpagina¶
Door op de pijl van een kaart te klikken opent u de rekeningdetailpagina, die het volgende toont:
Vier statistiektegels: Huidig saldo met een 7-daagse saldografiek, Opening (vanochtend voor contant geld, anders openingssaldo), Netto kasstromen vandaag (in / uit / delta) en Laatste afsluiting met de afwijking ten opzichte van het berekende saldo.
Een transactietabel met lopend saldo, gegroepeerd per datum.
Voor kassarekeningen een Einde-van-de-dag-historie tijdlijn aan de zijkant, plus een banner Klaar om de dag af te sluiten met het verwachte totaal en een knop Dag afsluiten met één klik.
Een knop Overzicht die teruggaat naar Kasbeheer, gefilterd op deze rekening.
Een transactie aanmaken¶
U kunt op verschillende manieren transacties aanmaken:
Vanaf de Kasbeheer-pagina: klik op Transactie aanmaken en vul het bedrag, de betaalmethode, de datum, het contact, de financiële rekening, de categorie en eventuele details in.
Vanaf een bestelling: voeg een betaling direct toe op de besteldetailpagina. Gem Logic houdt het openstaande bedrag bij en markeert de bestelling als betaald zodra het saldo nul bereikt.
Vanaf een klantaankoop: registreer de uitbetaling aan een klant die u goederen verkoopt.
Vanaf een stock in: registreer de betaling aan een leverancier voor ontvangen voorraad.
Vanaf een klantconsignatie: registreer de uitbetaling voor consignatieverkopen.
Vanaf een inkomende factuur: maak een transactie aan gekoppeld aan een leveranciersfactuur.
Bankimport: upload een CSV-bestand van uw bank om transacties bulksgewijs te importeren.
Bank sync: verbind een bankrekening via Ponto (Ibanity) of Revolut om transacties automatisch op te halen. Stripe, PayPal en Mollie synchroniseren op dezelfde manier.
Betaalmethoden¶
Gem Logic biedt ingebouwde betaalmethoden: Contant, Creditcard, Bankkaart, Bankoverschrijving, Cadeaubon, Cheque, Betaalterminal en Stripe.
Bij betaling met een cadeaubon controleert Gem Logic de code, verifieert of de kaart actief is en voldoende saldo heeft, en trekt het bedrag automatisch af.
Bij betaling met contant geld berekent het systeem het wisselgeld dat teruggegeven moet worden en vereist het de selectie van een kassa.
Detailpagina van de transactie¶
De detailpagina van de transactie toont:
Transactiegegevens: bedrag (groen gecodeerd voor inkomend, rood voor uitgaand), betaalmethode, datum, financiële rekening, contact, gekoppelde bestelling of aankoop, gestructureerde mededeling, externe ID’s, tags en vrije-tekstdetails.
Factuurreconciliatie: koppel de transactie aan inkomende of uitgaande facturen. Gem Logic suggereert overeenkomsten op basis van bedrag en datum. U kunt ook handmatig ongelinkte facturen zoeken en doorbladeren. Transacties worden automatisch gekoppeld aan facturen wanneer een gestructureerde mededeling of factuurreferentie wordt gevonden in de transactiegegevens.
Documenten: voeg bestanden toe aan de transactie.
Filteren¶
De transactietabel kan gefilterd worden op:
Datumbereik
Bedragbereik
Contact
Valuta
Financiële rekening (ook geactiveerd door op een rekeningkaart te klikken)
Betaalmethode
Categorie
Tags
Verbindingsstatus (gekoppeld/ongekoppeld aan factuur, positief/negatief)
Gemarkeerd
Snelle datumknoppen zijn beschikbaar onder de zoekbalk voor veelgebruikte bereiken zoals vandaag, gisteren, laatste 7 dagen en laatste 30 dagen. Transacties kunnen ook geëxporteerd worden als CSV-bestand.