Zarządzanie płynnością¶
Strona Zarządzanie płynnością to Państwa centralny widok wszystkich przepływów pieniężnych w firmie: każde konto finansowe u góry (z aktualnym saldem i dzisiejszą zmianą) oraz każda transakcja poniżej. Czy klient płaci za sprzedaż, czy płacą Państwo dostawcy, czy wpływa przelew bankowy — każdy ruch jest rejestrowany jako transakcja w Gem Logic.
Otwórz ją z pozycji Zarządzanie płynnością w panelu bocznym.
Konta finansowe¶
Konto finansowe to miejsce, w którym znajdują się Pana/Pani środki. Gem Logic obsługuje siedem typów:
Konto bankowe — prawdziwy numer IBAN, opcjonalnie synchronizowany przez Ponto (Ibanity) lub Revolut.
Kasa fiskalna — fizyczna gotówka w jednym z Pana/Pani sklepów. Powiązana z kanałem sprzedaży (marketplace). Zobacz Kasy fiskalne, aby poznać procedurę zamknięcia dnia.
Stripe, PayPal, Mollie — salda procesorów płatności. Synchronizowane na żywo.
Terminal płatniczy — dostępne środki w terminalu kartowym.
Inne — dowolne inne miejsce, w którym chce Pan/Pani śledzić środki (sejf, float u dealera złota itp.).
Dodaj nowe konto za pomocą przycisku Dodaj konto u góry strony Kasa. Każde konto ma saldo otwarcia i opcjonalną datę salda otwarcia — do salda otwarcia dodawane są tylko transakcje po tej dacie.
Każde konto pojawia się jako karta na stronie Kasa. Karta pokazuje aktualne saldo, dzisiejszą zmianę (zielona jeśli dodatnia, różowa jeśli ujemna) oraz etykietę statusu: Oczekuje na zamknięcie / Zamknięto o GG:MM dla kas fiskalnych, Synchronizacja na żywo dla Stripe / PayPal / Mollie, Synchronizacja bankowa dla podłączonych kont bankowych, Wpis manualny w pozostałych przypadkach. Kasy fiskalne oczekujące na zamknięcie dnia wyświetlają szybką akcję Zamknij dzień.
Kliknij dowolną kartę, aby odfiltrować tabelę transakcji poniżej do tego konta. Kliknij Zarządzaj, aby wyświetlić również nieaktywne konta.
Pasek główny pokazuje całkowitą pozycję gotówkową w Pana/Pani głównej walucie (z dzisiejszą zmianą) oraz — dla firm z kasami fiskalnymi — wskaźnik postępu zamknięcia dnia (X/Y kont zamkniętych). Gdy połączenie bankowe Ponto wygasło, pojawia się tam również przycisk Ponownie połącz bank.
Strona szczegółów konta¶
Kliknięcie strzałki na karcie otwiera stronę szczegółów konta, która pokazuje:
Cztery kafelki statystyk: Aktualne saldo z 7-dniowym wykresem salda, Otwarcie (dzisiejszy ranek dla gotówki, saldo otwarcia w pozostałych przypadkach), Dzisiejszy przepływ netto (wpływy / wypływy / delta) oraz Ostatnie zamknięcie z odchyleniem względem obliczonego salda.
Tabela transakcji z bieżącym saldem, pogrupowana według daty.
Dla kont kasowych — oś czasu Historia zamknięcia dnia z boku, a także baner Gotowy do zamknięcia dnia z oczekiwaną sumą i przyciskiem Zamknij dzień jednym kliknięciem.
Przycisk Wyciąg, który wraca do strony Kasa, odfiltrowany do tego konta.
Tworzenie transakcji¶
Można tworzyć transakcje na kilka sposobów:
Ze strony Kasa: kliknij Utwórz transakcję i wypełnij kwotę, metodę płatności, datę, kontakt, konto finansowe, kategorię oraz wszelkie szczegóły.
Z zamówienia: dodaj płatność bezpośrednio na stronie szczegółów zamówienia. Gem Logic śledzi zaległą kwotę i oznacza zamówienie jako opłacone, gdy saldo osiągnie zero.
Z zakupu od klienta: zarejestruj wypłatę dla klienta sprzedającego Panu/Pani towary.
Ze stock in: zarejestruj płatność dla dostawcy za otrzymane zapasy.
Z konsygnacji klienta: zarejestruj wypłatę za sprzedaż konsygnacyjną.
Z faktury przychodzącej: utwórz transakcję powiązaną z fakturą dostawcy.
Import bankowy: prześlij plik CSV z Pana/Pani banku, aby zaimportować transakcje zbiorczo.
Synchronizacja bankowa: połącz konto bankowe przez Ponto (Ibanity) lub Revolut, aby automatycznie pobierać transakcje. Stripe, PayPal i Mollie synchronizują się w ten sam sposób.
Metody płatności¶
Gem Logic oferuje wbudowane metody płatności: Gotówka, Karta kredytowa, Karta bankowa, Przelew bankowy, Karta podarunkowa, Czek, Terminal płatniczy oraz Stripe.
Przy płatności kartą podarunkową Gem Logic waliduje kod, sprawdza, czy karta jest aktywna i czy ma wystarczające saldo, a następnie automatycznie odlicza kwotę.
Przy płatności gotówką system oblicza resztę do wydania i wymaga wyboru kasy fiskalnej.
Strona szczegółów transakcji¶
Strona szczegółów transakcji wyświetla:
Szczegóły transakcji: kwota (oznaczona kolorem zielonym dla wpływów, czerwonym dla wypływów), metoda płatności, data, konto finansowe, kontakt, powiązane zamówienie lub zakup, komunikat strukturalny, identyfikatory zewnętrzne, tagi oraz szczegóły w formie tekstu.
Uzgadnianie faktur: powiązanie transakcji z fakturami przychodowymi lub rozchodowymi. Gem Logic sugeruje dopasowania na podstawie kwoty i daty. Może Pan/Pani również ręcznie przeszukiwać i przeglądać niepowiązane faktury. Transakcje są automatycznie dopasowywane do faktur, gdy w szczegółach transakcji zostanie znaleziony komunikat strukturalny lub numer faktury.
Dokumenty: załączanie plików do transakcji.
Filtrowanie¶
Tabela transakcji może być filtrowana według:
Zakres dat
Zakres kwot
Kontakt
Waluta
Konto finansowe (również aktywowane przez kliknięcie karty konta)
Metoda płatności
Kategoria
Tagi
Status powiązania (powiązane/niepowiązane z fakturą, dodatnie/ujemne)
Oflagowane
Przyciski szybkich dat są dostępne poniżej paska wyszukiwania dla typowych zakresów, takich jak dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7 dni oraz ostatnie 30 dni. Transakcje można również wyeksportować jako plik CSV.