Финанси

Страницата Финанси е Вашият централен изглед на всички парични потоци във Вашата фирма: всеки финансов акаунт отгоре (с текущ баланс и промяна за днес) и всяка транзакция отдолу. Независимо дали клиент плаща за продажба, Вие плащате на доставчик или пристига банков превод, всяко движение се записва като транзакция в Gem Logic.

Отворете я от менюто Финанси в страничната лента.

Финансови акаунти

Финансова сметка е всяко място, където се намират Вашите средства. Gem Logic поддържа седем типа:

  • Банкова сметка — реален IBAN, незадължително синхронизирана чрез Ponto (Ibanity) или Revolut.

  • Касов апарат — физически в брой в един от Вашите магазини. Свързан с канал за продажби (marketplace). Вижте Касови апарати за процеса на дневно приключване.

  • Stripe, PayPal, Mollie — салда на процесори за плащания. Синхронизация в реално време.

  • Платежен терминал — наличен остатък на картов терминал.

  • Друго — всяко друго място, където желаете да проследявате средства (сейф, оборотни средства при търговец на злато и т.н.).

Добавете нова сметка от бутона Добави сметка в горната част на страницата Касов баланс. Всяка сметка има начално салдо и незадължителна дата на начално салдо — само транзакциите след тази дата се добавят към началното салдо.

Всяка сметка се показва като карта на страницата Касов баланс. Картата показва текущото салдо, денешната промяна (зелена при положителна, розова при отрицателна) и статусна значка: Очаква приключване / Приключена в ЧЧ:ММ за касови апарати, Синхронизация в реално време за Stripe / PayPal / Mollie, Банкова синхронизация за свързани банкови сметки, Ръчно въвеждане в останалите случаи. Касовите апарати, очакващи дневно приключване, показват бързо действие Приключи деня.

Кликнете на коя да е карта, за да филтрирате таблицата с транзакции под нея към тази сметка. Кликнете Управление, за да покажете и неактивните сметки.

Основната лента показва обща касова позиция във Вашата основна валута (с денешната промяна) и за фирми с касови апарати индикатор за прогрес на дневно приключване (X/Y сметки приключени). Когато връзката с банка през Ponto изтече, там се появява и бутон Свържете отново банката.

Страница с детайли на сметката

Кликването върху стрелката на картата отваря страницата с детайли на сметката, която показва:

  • Четири плочки със статистика: Текущо салдо с 7-дневна графика на салдото, Откриване (тази сутрин за каса, начално салдо иначе), Нетен поток днес (входящи / изходящи / делта) и Последно приключване с отклонението спрямо изчисленото салдо.

  • Таблица с транзакции с текущо салдо, групирани по дата.

  • За касови сметки, хронология История на дневно приключване отстрани, плюс банер Готова за приключване на деня с очакваната сума и бутон Приключи деня с едно кликване.

  • Бутон Извлечение, който връща обратно към Касов баланс, филтриран към тази сметка.

Създаване на транзакция

Можете да създадете транзакции по няколко начина:

  • От страницата Касов баланс: кликнете Създай транзакция и попълнете сумата, метода на плащане, датата, контакта, финансовата сметка, категорията и всички детайли.

  • От поръчка: добавете плащане директно на страницата с детайли на поръчката. Gem Logic проследява неплатената сума и маркира поръчката като платена, когато балансът достигне нула.

  • От клиентска покупка: регистрирайте изплащането към клиент, който Ви продава стоки.

  • От stock in: регистрирайте плащането към доставчик за получената наличност.

  • От клиентска консигнация: регистрирайте изплащането за продажби на консигнация.

  • От входяща фактура: създайте транзакция, свързана с фактура от доставчик.

  • Банков импорт: качете CSV файл от Вашата банка, за да импортирате транзакции масово.

  • Банкова синхронизация: свържете банкова сметка чрез Ponto (Ibanity) или Revolut, за да изтегляте транзакции автоматично. Stripe, PayPal и Mollie се синхронизират по същия начин.

Методи на плащане

Gem Logic включва вградени методи на плащане: В брой, Кредитна карта, Банкова карта, Банков превод, Подаръчна карта, Чек, Платежен терминал и Stripe.

При плащане с подаръчна карта Gem Logic валидира кода, проверява дали картата е активна и има достатъчен баланс, и автоматично приспада сумата.

При плащане в брой системата изчислява ресто за връщане и изисква да бъде избран касов апарат.

Страница с подробности за транзакцията

Страницата с подробности за транзакцията показва:

  • Подробности за транзакцията: сума (цветово кодирана в зелено за входящи, в червено за изходящи), метод на плащане, дата, финансова сметка, контакт, свързана поръчка или покупка, структурирана комуникация, външни ID-та, тагове и подробности в свободен текст.

  • Съпоставяне на фактури: свържете транзакцията с входящи или изходящи фактури. Gem Logic предлага съвпадения въз основа на сумата и датата. Можете също да търсите и разглеждате ръчно несвързани фактури. Транзакциите се съпоставят автоматично с фактури, когато в подробностите за транзакцията се открие структурирана комуникация или референция към фактура.

  • Документи: прикачете файлове към транзакцията.

Филтриране

Таблицата с транзакции може да бъде филтрирана по:

  • Период от време

  • Обхват на сумата

  • Контакт

  • Валута

  • Финансова сметка (активира се и чрез щракване върху карта на сметка)

  • Метод на плащане

  • Категория

  • Тагове

  • Статус на връзката (свързана/несвързана с фактура, положителна/отрицателна)

  • Маркирано

Под лентата за търсене са налични бутони за бърз избор на дата за често използвани периоди като днес, вчера, последните 7 дни и последните 30 дни. Транзакциите могат също да бъдат експортирани като CSV файл.

See also