Tesorería¶
La página de Tesorería es su vista única de todo el dinero que fluye en su empresa: cada cuenta financiera arriba (con saldo actual y variación del día), y cada transacción debajo. Ya sea que un cliente pague una venta, usted pague a un proveedor o llegue una transferencia bancaria, cada movimiento se registra como una transacción en Gem Logic.
Ábrala desde la entrada Tesorería en la barra lateral.
Cuentas financieras¶
Una cuenta financiera es cualquier lugar donde se encuentra su dinero. Gem Logic admite siete tipos:
Cuenta bancaria — un IBAN real, opcionalmente sincronizado a través de Ponto (Ibanity) o Revolut.
Caja registradora — efectivo físico en una de sus tiendas. Vinculada a un canal de ventas (marketplace). Consulte Cajas registradoras para el proceso de cierre del día.
Stripe, PayPal, Mollie — saldos de procesadores de pago. Sincronización en tiempo real.
Terminal de pago — fondos disponibles en un terminal de tarjeta.
Otro — cualquier otro lugar donde desee realizar el seguimiento de su dinero (caja fuerte, fondos de compraventa de oro, etc.).
Añada una nueva cuenta desde el botón Añadir cuenta en la parte superior de la página Tesorería. Cada cuenta tiene un saldo de apertura y una fecha de apertura opcional: solo las transacciones posteriores a esa fecha se suman al saldo de apertura.
Cada cuenta aparece como una tarjeta en la página Tesorería. La tarjeta muestra el saldo actual, la variación del día (en verde si es positiva, en rosa si es negativa) y un indicador de estado: En espera de cierre / Cerrado a las HH:MM para cajas registradoras, Sincronización en tiempo real para Stripe / PayPal / Mollie, Sincronización bancaria para cuentas bancarias conectadas, Entrada manual en los demás casos. Las cajas registradoras en espera de su cierre del día muestran una acción rápida Cerrar día.
Haga clic en cualquier tarjeta para filtrar la tabla de transacciones que aparece debajo según esa cuenta. Haga clic en Administrar para mostrar también las cuentas inactivas.
La franja principal muestra la posición de tesorería total en su divisa principal (con la variación del día) y, para empresas con cajas registradoras, un indicador de progreso de cierre del día (X/Y cuentas cerradas). Cuando una conexión bancaria Ponto ha caducado, aparece también un botón Reconectar banco.
Página de detalle de la cuenta¶
Al hacer clic en la flecha de una tarjeta se abre la página de detalle de la cuenta, que muestra:
Cuatro mosaicos de estadísticas: Saldo actual con un gráfico de evolución de 7 días, Apertura (esta mañana para efectivo, saldo de apertura en otros casos), Flujo neto del día (entradas / salidas / diferencia) y Último cierre con la desviación respecto al saldo calculado.
Una tabla de transacciones con saldo corriente agrupadas por fecha.
Para cuentas de efectivo, una línea temporal Historial de fin de día en el lateral, además de un banner Listo para cerrar el día con el total esperado y un botón Cerrar día de un solo clic.
Un botón Estado de cuenta que regresa a Tesorería, filtrado por esta cuenta.
Crear una transacción¶
Puede crear transacciones de varias formas:
Desde la página Tesorería: haga clic en Crear transacción e introduzca el importe, el método de pago, la fecha, el contacto, la cuenta financiera, la categoría y cualquier detalle adicional.
Desde un pedido: añada un pago directamente en la página de detalle del pedido. Gem Logic realiza el seguimiento del importe pendiente y marca el pedido como pagado una vez que el saldo llega a cero.
Desde una compra a cliente: registre el pago a un cliente que le vende mercancía.
Desde una recepción de existencias: registre el pago a un proveedor por las existencias recibidas.
Desde un depósito de cliente: registre el pago por ventas en depósito.
Desde una factura entrante: cree una transacción vinculada a una factura de proveedor.
Importación bancaria: cargue un archivo CSV desde su banco para importar transacciones de forma masiva.
Sincronización bancaria: conecte una cuenta bancaria a través de Ponto (Ibanity) o Revolut para recuperar transacciones automáticamente. Stripe, PayPal y Mollie se sincronizan de la misma manera.
Métodos de pago¶
Gem Logic incluye métodos de pago integrados: Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta bancaria, Transferencia bancaria, Tarjeta regalo, Cheque, Terminal de pago y Stripe.
Al pagar con una tarjeta regalo, Gem Logic valida el código, verifica que la tarjeta esté activa y tenga saldo suficiente, y deduce automáticamente el importe.
Al pagar en efectivo, el sistema calcula el cambio a devolver y requiere que se seleccione una caja registradora.
Página de detalle de la transacción¶
La página de detalle de la transacción muestra:
Detalles de la transacción: importe (codificado en verde para entradas, en rojo para salidas), método de pago, fecha, cuenta financiera, contacto, pedido o compra vinculada, comunicación estructurada, identificadores externos, etiquetas y detalles en texto libre.
Conciliación de facturas: vincule la transacción a facturas entrantes o salientes. Gem Logic sugiere coincidencias basadas en el importe y la fecha. También puede buscar y explorar manualmente facturas no vinculadas. Las transacciones se emparejan automáticamente con las facturas cuando se encuentra una comunicación estructurada o una referencia de factura en los detalles de la transacción.
Documentos: adjunte archivos a la transacción.
Filtrado¶
La tabla de transacciones puede filtrarse por:
Rango de fechas
Rango de importes
Contacto
Divisa
Cuenta financiera (también activado al hacer clic en una tarjeta de cuenta)
Método de pago
Categoría
Tags
Estado de conexión (vinculada/no vinculada a factura, positiva/negativa)
Marcado
Botones de fecha rápida están disponibles debajo de la barra de búsqueda para rangos comunes como hoy, ayer, últimos 7 días y últimos 30 días. Las transacciones también pueden exportarse como archivo CSV.