Казначейство¶
Страница «Казначейство» — это Ваше единое представление всех денежных потоков Вашей компании: все финансовые счета вверху (с текущим балансом и изменением за сегодня), а все транзакции — внизу. Оплачивает ли клиент продажу, Вы расплачиваетесь с поставщиком или поступает банковский перевод — каждое движение регистрируется как транзакция в Gem Logic.
Откройте её через пункт Казначейство в боковой панели.
Финансовые счета¶
Финансовый счёт — это место, где хранятся Ваши денежные средства. Gem Logic поддерживает семь типов:
Банковский счёт — реальный IBAN, опционально синхронизируемый через Ponto (Ibanity) или Revolut.
Кассовый аппарат — физические наличные в одном из Ваших магазинов. Привязан к каналу продаж (торговой площадке). См. Кассовые аппараты для процесса закрытия смены.
Stripe, PayPal, Mollie — балансы платёжных процессоров. Синхронизация в реальном времени.
Платёжный терминал — денежные средства на карточном терминале.
Прочее — любое другое место, где Вы хотите отслеживать денежные средства (сейф, оборотные средства у дилера по золоту и т. д.).
Добавьте новый счёт с помощью кнопки Добавить счёт в верхней части страницы Казначейство. Каждый счёт имеет начальный остаток и опциональную дату начального остатка — только транзакции после этой даты добавляются к начальному остатку.
Каждый счёт отображается в виде карточки на странице Казначейство. Карточка показывает текущий баланс, изменение за сегодня (зелёным, если положительное, розовым, если отрицательное) и значок статуса: Ожидает закрытия / Закрыто в ЧЧ:ММ для кассовых аппаратов, Синхронизация в реальном времени для Stripe / PayPal / Mollie, Синхронизация с банком для подключённых банковских счетов, Ручной ввод в остальных случаях. Кассовые аппараты, ожидающие закрытия смены, отображают быстрое действие Закрыть смену.
Нажмите на любую карточку, чтобы отфильтровать таблицу транзакций ниже по этому счёту. Нажмите Управление, чтобы также показать неактивные счета.
Верхняя панель показывает общую денежную позицию в Вашей основной валюте (с изменением за сегодня) и, для компаний с кассовыми аппаратами, индикатор прогресса закрытия смены (X/Y счетов закрыто). Когда срок действия банковского подключения Ponto истёк, там также появляется кнопка Переподключить банк.
Страница детализации счёта¶
Нажатие на стрелку на карточке открывает страницу детализации счёта, которая показывает:
Четыре плитки статистики: Текущий баланс с графиком баланса за 7 дней, Открытие (сегодня утром для наличных, иначе начальный остаток), Чистый поток за сегодня (приход / расход / дельта) и Последнее закрытие с отклонением от расчётного баланса.
Таблица транзакций с текущим балансом, сгруппированная по датам.
Для кассовых счетов — временная шкала История закрытий смен сбоку, а также баннер Готово к закрытию смены с ожидаемой суммой и кнопкой Закрыть смену в один клик.
Кнопка Выписка, которая возвращает к странице Казначейство, отфильтрованной по этому счёту.
Создание транзакции¶
Вы можете создавать транзакции несколькими способами:
Со страницы Казначейство: нажмите Создать транзакцию и заполните сумму, способ оплаты, дату, контакт, финансовый счёт, категорию и любые детали.
Из заказа: добавьте платёж непосредственно на странице детализации заказа. Gem Logic отслеживает непогашенную сумму и помечает заказ как оплаченный, когда остаток достигает нуля.
Из покупки у клиента: зарегистрируйте выплату клиенту, продающему Вам товары.
Из stock in: зарегистрируйте платёж поставщику за полученные запасы.
Из консигнации клиента: зарегистрируйте выплату за продажи на условиях консигнации.
Из входящего счёта: создайте транзакцию, связанную со счётом поставщика.
Импорт из банка: загрузите CSV-файл из Вашего банка для массового импорта транзакций.
Синхронизация с банком: подключите банковский счёт через Ponto (Ibanity) или Revolut для автоматического получения транзакций. Stripe, PayPal и Mollie синхронизируются таким же образом.
Способы оплаты¶
Gem Logic поставляется со встроенными способами оплаты: Наличные, Кредитная карта, Банковская карта, Банковский перевод, Подарочная карта, Чек, Платёжный терминал и Stripe.
При оплате подарочной картой Gem Logic проверяет код, убеждается, что карта активна и имеет достаточный остаток, и автоматически списывает сумму.
При оплате наличными система рассчитывает сдачу, которую нужно вернуть, и требует выбора кассового аппарата.
Страница деталей транзакции¶
Страница деталей транзакции отображает:
Детали транзакции: сумма (зелёным цветом для входящих, красным для исходящих), способ оплаты, дата, финансовый счёт, контакт, связанный заказ или покупка, структурированное сообщение, внешние идентификаторы, теги и свободные текстовые детали.
Сверка счетов: свяжите транзакцию с входящими или исходящими счетами. Gem Logic предлагает совпадения на основе суммы и даты. Вы также можете вручную искать и просматривать несвязанные счета. Транзакции автоматически сопоставляются со счетами, когда в деталях транзакции обнаруживается структурированное сообщение или ссылка на счёт.
Документы: прикрепите файлы к транзакции.
Фильтрация¶
Таблица транзакций может быть отфильтрована по:
Диапазон дат
Диапазон сумм
Контакт
Валюта
Финансовый счёт (также активируется при нажатии на карточку счёта)
Способ оплаты
Категория
Теги
Статус связи (связана/не связана со счётом, положительная/отрицательная)
Отмеченные
Кнопки быстрого выбора даты доступны под строкой поиска для часто используемых диапазонов, таких как сегодня, вчера, последние 7 дней и последние 30 дней. Транзакции также можно экспортировать в формате CSV.