Казначейство¶
Сторінка «Казначейство» — це Ваш єдиний огляд усіх грошових потоків Вашої компанії: усі фінансові рахунки зверху (з поточним балансом і зміною за сьогодні), а також усі транзакції внизу. Незалежно від того, чи клієнт оплачує продаж, чи Ви платите постачальнику, чи надходить банківський переказ, кожен рух реєструється як транзакція в Gem Logic.
Відкрийте її з пункту Казначейство на бічній панелі.
Фінансові рахунки¶
Фінансовий рахунок — це будь-яке місце, де зберігаються Ваші кошти. Gem Logic підтримує сім типів:
Банківський рахунок — реальний IBAN, який за бажанням синхронізується через Ponto (Ibanity) або Revolut.
Каса — готівкові кошти в одній із Ваших точок продажу. Прив’язана до каналу продажів (торговельної площадки). Див. Касові апарати для процесу закриття дня.
Stripe, PayPal, Mollie — баланси платіжних процесорів. Синхронізація в реальному часі.
Платіжний термінал — залишок на картковому терміналі.
Інше — будь-яке інше місце, де Ви хочете відстежувати кошти (сейф, обіговий резерв золота тощо).
Додайте новий рахунок за допомогою кнопки Додати рахунок у верхній частині сторінки Казначейство. Кожен рахунок має початковий залишок і необов’язкову дату початкового залишку — лише транзакції після цієї дати додаються до початкового залишку.
Кожен рахунок відображається у вигляді картки на сторінці Казначейство. Картка показує поточний баланс, денну зміну (зеленим, якщо позитивна, рожевим, якщо негативна) і статусний значок: Очікує закриття / Закрито о ГГ:ХХ для кас, Синхронізація в реальному часі для Stripe / PayPal / Mollie, Банківська синхронізація для підключених банківських рахунків, Ручне введення в інших випадках. Каси, які очікують закриття дня, показують швидку дію Закрити день.
Клацніть будь-яку картку, щоб відфільтрувати таблицю транзакцій нижче за цим рахунком. Клацніть Керувати, щоб також показати неактивні рахунки.
Головна панель показує загальну грошову позицію у Вашій основній валюті (з денною зміною) і, для бізнесів із касами, індикатор прогресу закриття дня (X/Y рахунків закрито). Коли термін дії підключення до банку Ponto закінчився, там також з’являється кнопка Повторно підключити банк.
Сторінка деталей рахунку¶
Клацання на стрілці на картці відкриває сторінку деталей рахунку, яка показує:
Чотири інформаційні плитки: Поточний баланс із графіком балансу за 7 днів, Відкриття (цього ранку для готівки, інакше початковий залишок), Чистий потік за сьогодні (надходження / видатки / зміна) і Останнє закриття з відхиленням порівняно з розрахованим балансом.
Таблиця транзакцій із поточним балансом, згрупована за датою.
Для кас — хронологія Історія закриття дня збоку, а також банер Готово до закриття дня з очікуваним підсумком і кнопкою Закрити день в одне клацання.
Кнопка Виписка, яка повертає до Казначейства, відфільтрованого за цим рахунком.
Створення транзакції¶
Ви можете створювати транзакції кількома способами:
Зі сторінки Казначейство: клацніть Створити транзакцію і заповніть суму, спосіб оплати, дату, контакт, фінансовий рахунок, категорію та будь-які деталі.
З замовлення: додайте платіж безпосередньо на сторінці деталей замовлення. Gem Logic відстежує залишок заборгованості та позначає замовлення як оплачене, коли баланс досягає нуля.
З купівлі у клієнта: зареєструйте виплату клієнту, який продає Вам товари.
З stock in: зареєструйте платіж постачальнику за отриманий товар.
З консигнації клієнта: зареєструйте виплату за консигнаційні продажі.
З вхідної накладної: створіть транзакцію, пов’язану з рахунком постачальника.
Імпорт із банку: завантажте CSV-файл з Вашого банку для масового імпорту транзакцій.
Банківська синхронізація: підключіть банківський рахунок через Ponto (Ibanity) або Revolut, щоб автоматично отримувати транзакції. Stripe, PayPal і Mollie синхронізуються так само.
Способи оплати¶
Gem Logic пропонує вбудовані способи оплати: Готівка, Кредитна картка, Банківська картка, Банківський переказ, Подарункова картка, Чек, Платіжний термінал і Stripe.
При оплаті подарунковою карткою Gem Logic перевіряє код, переконується, що картка активна й має достатній баланс, і автоматично вираховує суму.
При оплаті готівкою система розраховує здачу для повернення і вимагає вибору каси.
Сторінка деталей транзакції¶
Сторінка деталей транзакції відображає:
Деталі транзакції: сума (виділена зеленим кольором для вхідних, червоним для вихідних), спосіб оплати, дата, фінансовий рахунок, контакт, пов’язане замовлення або покупка, структурована комунікація, зовнішні ідентифікатори, теги та деталі у вільному тексті.
Звірка рахунків: прив’язка транзакції до вхідних або вихідних рахунків. Gem Logic пропонує збіги на основі суми та дати. Ви також можете вручну шукати та переглядати непов’язані рахунки. Транзакції автоматично зіставляються з рахунками, коли в деталях транзакції знайдено структуровану комунікацію або посилання на рахунок.
Документи: прикріплення файлів до транзакції.
Фільтрування¶
Таблицю транзакцій можна фільтрувати за:
Діапазон дат
Діапазон сум
Контакт
Валюта
Фінансовий рахунок (також активується при натисканні на картку рахунку)
Спосіб оплати
Категорія
Теги
Статус зв’язку (пов’язано/не пов’язано з рахунком, позитивна/негативна)
Позначено
Кнопки швидкого вибору дати доступні під рядком пошуку для поширених діапазонів, таких як сьогодні, вчора, останні 7 днів та останні 30 днів. Транзакції також можна експортувати як CSV-файл.