Ταμείο¶

Η σελίδα Ταμείο είναι η ενιαία προβολή όλων των χρηματικών ροών της επιχείρησής σας: κάθε χρηματοοικονομικός λογαριασμός στην κορυφή (με τρέχον υπόλοιπο και τη μεταβολή της ημέρας) και κάθε συναλλαγή από κάτω. Είτε ένας πελάτης πληρώνει για μια πώληση, είτε εσείς πληρώνετε έναν προμηθευτή, είτε γίνεται τραπεζική μεταφορά, κάθε κίνηση καταγράφεται ως συναλλαγή στο Gem Logic.

Ανοίξτε τη από την καταχώρηση Ταμείο στην πλευρική μπάρα.

Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί¶

Ένας χρηματοοικονομικός λογαριασμός είναι οπουδήποτε βρίσκονται τα χρήματά σας. Το Gem Logic υποστηρίζει επτά τύπους:

Τραπεζικός λογαριασμός — πραγματικός αριθμός IBAN, προαιρετικά συγχρονισμένος μέσω Ponto (Ibanity) ή Revolut.
Ταμειακή μηχανή — φυσικά μετρητά σε ένα από τα καταστήματά σας. Συνδέεται με κανάλι πωλήσεων (αγορά). Δείτε Ταμειακές μηχανές για τη διαδικασία κλεισίματος ημέρας.
Stripe, PayPal, Mollie — υπόλοιπα επεξεργαστών πληρωμών. Συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο.
Τερματικό πληρωμών — διαθέσιμο υπόλοιπο σε τερματικό καρτών.
Άλλο — οποιοσδήποτε άλλος χώρος όπου θέλετε να παρακολουθείτε χρήματα (χρηματοκιβώτιο, διαθέσιμα αντιπροσώπου χρυσού κ.λπ.).

Προσθέστε έναν νέο λογαριασμό από το κουμπί Προσθήκη λογαριασμού στο επάνω μέρος της σελίδας Ταμειακής Διαχείρισης. Κάθε λογαριασμός έχει ένα αρχικό υπόλοιπο και μια προαιρετική ημερομηνία αρχικού υπολοίπου — μόνο οι συναλλαγές μετά από αυτή την ημερομηνία προστίθενται στο αρχικό υπόλοιπο.

Κάθε λογαριασμός εμφανίζεται ως κάρτα στη σελίδα Ταμειακής Διαχείρισης. Η κάρτα δείχνει το τρέχον υπόλοιπο, τη διαφορά της ημέρας (πράσινη αν είναι θετική, ροζ αν είναι αρνητική) και ένα σήμα κατάστασης: Αναμονή κλεισίματος / Κλείσιμο στις ΩΩ:ΛΛ για ταμειακές μηχανές, Συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο για Stripe / PayPal / Mollie, Συγχρονισμός τράπεζας για συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, Χειροκίνητη καταχώριση στις άλλες περιπτώσεις. Οι ταμειακές μηχανές που αναμένουν το κλείσιμο ημέρας εμφανίζουν μια γρήγορη ενέργεια Κλείσιμο ημέρας.

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε κάρτα για να φιλτράρετε τον πίνακα συναλλαγών παρακάτω σε αυτόν τον λογαριασμό. Κάντε κλικ στο Διαχείριση για να εμφανιστούν και οι ανενεργοί λογαριασμοί.

Η κεντρική λωρίδα εμφανίζει τη συνολική ταμειακή θέση στο βασικό σας νόμισμα (με τη διαφορά της ημέρας) και, για επιχειρήσεις με ταμειακές μηχανές, έναν δείκτη προόδου κλεισίματος ημέρας (X/Y λογαριασμοί κλειστοί). Όταν μια σύνδεση τράπεζας Ponto έχει λήξει, εμφανίζεται εκεί επίσης ένα κουμπί Επανασύνδεση τράπεζας.

Σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού¶

Κάνοντας κλικ στο βέλος μιας κάρτας ανοίγει η σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού, η οποία εμφανίζει:

Τέσσερα πλακίδια στατιστικών: Τρέχον υπόλοιπο με γράφημα εξέλιξης 7 ημερών, Άνοιγμα (σήμερα το πρωί για μετρητά, αρχικό υπόλοιπο σε άλλες περιπτώσεις), Καθαρή ροή σήμερα (εισροές / εκροές / διαφορά) και Τελευταίο κλείσιμο με την απόκλιση σε σχέση με το υπολογισμένο υπόλοιπο.
Πίνακας συναλλαγών με τρέχον υπόλοιπο, ομαδοποιημένος κατά ημερομηνία.
Για λογαριασμούς μετρητών, ένα χρονοδιάγραμμα Ιστορικό κλεισίματος ημέρας στο πλάι, καθώς και ένα banner Έτοιμο για κλείσιμο ημέρας με το αναμενόμενο σύνολο και ένα κουμπί Κλείσιμο ημέρας με ένα κλικ.
Ένα κουμπί Κατάσταση που επιστρέφει στην Ταμειακή Διαχείριση, φιλτραρισμένο σε αυτόν τον λογαριασμό.

Δημιουργία συναλλαγής¶

Μπορείτε να δημιουργήσετε συναλλαγές με διάφορους τρόπους:

Από τη σελίδα Ταμειακής Διαχείρισης: κάντε κλικ στο Δημιουργία συναλλαγής και συμπληρώστε το ποσό, τη μέθοδο πληρωμής, την ημερομηνία, την επαφή, τον χρηματοοικονομικό λογαριασμό, την κατηγορία και τυχόν λεπτομέρειες.
Από παραγγελία: προσθέστε πληρωμή απευθείας στη σελίδα λεπτομερειών παραγγελίας. Το Gem Logic παρακολουθεί το οφειλόμενο ποσό και σημειώνει την παραγγελία ως εξοφλημένη όταν το υπόλοιπο φτάσει το μηδέν.
Από αγορά πελάτη: καταχωρίστε την πληρωμή σε πελάτη που σας πουλάει εμπορεύματα.
Από stock in: καταχωρίστε την πληρωμή σε προμηθευτή για ληφθέν απόθεμα.
Από παρακαταθήκη πελάτη: καταχωρίστε την πληρωμή για πωλήσεις παρακαταθήκης.
Από εισερχόμενο τιμολόγιο: δημιουργήστε συναλλαγή συνδεδεμένη με τιμολόγιο προμηθευτή.
Εισαγωγή τράπεζας: ανεβάστε αρχείο CSV από την τράπεζά σας για μαζική εισαγωγή συναλλαγών.
Συγχρονισμός τράπεζας: συνδέστε τραπεζικό λογαριασμό μέσω Ponto (Ibanity) ή Revolut για αυτόματη ανάκτηση συναλλαγών. Τα Stripe, PayPal και Mollie συγχρονίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Μέθοδοι πληρωμής¶

Το Gem Logic διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους πληρωμής: Μετρητά, Πιστωτική κάρτα, Τραπεζική κάρτα, Τραπεζική μεταφορά, Δωροκάρτα, Επιταγή, Τερματικό πληρωμών και Stripe.

Κατά την πληρωμή με δωροκάρτα, το Gem Logic επικυρώνει τον κωδικό, ελέγχει ότι η κάρτα είναι ενεργή και διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, και αφαιρεί αυτόματα το ποσό.

Κατά την πληρωμή με μετρητά, το σύστημα υπολογίζει τα ρέστα που πρέπει να επιστραφούν και απαιτεί την επιλογή ταμειακής μηχανής.

Σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής¶

Η σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής εμφανίζει:

Λεπτομέρειες συναλλαγής: ποσό (με χρωματικό κώδικα πράσινο για εισερχόμενα, κόκκινο για εξερχόμενα), τρόπος πληρωμής, ημερομηνία, χρηματοοικονομικός λογαριασμός, επαφή, συνδεδεμένη παραγγελία ή αγορά, δομημένη ανακοίνωση, εξωτερικά αναγνωριστικά, ετικέτες και λεπτομέρειες ελεύθερου κειμένου.
Συμφωνία τιμολογίων: συνδέστε τη συναλλαγή με εισερχόμενα ή εξερχόμενα τιμόλογια. Το Gem Logic προτείνει αντιστοιχίσεις με βάση το ποσό και την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και να περιηγηθείτε μη συνδεδεμένα τιμόλογια χειροκίνητα. Οι συναλλαγές αντιστοιχίζονται αυτόματα με τιμόλογια όταν βρεθεί δομημένη ανακοίνωση ή αναφορά τιμολογίου στις λεπτομέρειες της συναλλαγής.
Έγγραφα: επισυνάψτε αρχεία στη συναλλαγή.

Φιλτράρισμα¶

Ο πίνακας συναλλαγών μπορεί να φιλτραριστεί κατά:

Εύρος ημερομηνιών
Εύρος ποσού
Επαφή
Νόμισμα
Χρηματοοικονομικός λογαριασμός (ενεργοποιείται επίσης με κλικ σε μια κάρτα λογαριασμού)
Τρόπος πληρωμής
Κατηγορία
Ετικέτες
Κατάσταση σύνδεσης (συνδεδεμένο/μη συνδεδεμένο με τιμόλογιο, θετικό/αρνητικό)
Επισημασμένο

Κουμπιά γρήγορης ημερομηνίας είναι διαθέσιμα κάτω από τη γραμμή αναζήτησης για συνηθισμένα εύρη όπως σήμερα, χθες, τελευταίες 7 ημέρες και τελευταίες 30 ημέρες. Οι συναλλαγές μπορούν επίσης να εξαχθούν ως αρχείο CSV.

Δείτε επίσης