Hazine

Hazine sayfası, işletmenizden akan tüm paranın tek görünümüdür: üstte her finansal hesap (mevcut bakiye ve bugünkü değişimle birlikte), altta ise her işlem. Bir müşteri bir satış için ödeme yapsın, siz bir tedarikçiye ödeme yapın veya bir banka havalesi gelsin, her hareket Gem Logic’te bir işlem olarak kaydedilir.

Kenar çubuğundaki Hazine girişinden açın.

Finansal hesaplar

Finansal hesap, paranızın bulunduğu yerdir. Gem Logic yedi türü destekler:

  • Banka hesabı — gerçek bir IBAN, isteğe bağlı olarak Ponto (Ibanity) veya Revolut üzerinden senkronize edilir.

  • Kasa — mağazalarınızdan birindeki fiziksel nakit. Bir satış kanalına (pazaryerine) bağlıdır. Gün sonu işlemi için Kasa kayıtları bölümüne bakın.

  • Stripe, PayPal, Mollie — ödeme işlemcisi bakiyeleri. Canlı senkronizasyon.

  • Ödeme terminali — kart terminalindeki değişken bakiye.

  • Diğer — parayı takip etmek istediğiniz diğer herhangi bir yer (kasa, altın tüccarı değişken bakiyesi vb.).

Hazine sayfasının üst kısmındaki Hesap ekle düğmesinden yeni bir hesap ekleyin. Her hesabın bir açılış bakiyesi ve isteğe bağlı bir açılış bakiyesi tarihi vardır — yalnızca bu tarihten sonraki işlemler açılış bakiyesine eklenir.

Her hesap Hazine sayfasında bir kart olarak görünür. Kart mevcut bakiyeyi, bugünün farkını (pozitif ise yeşil, negatif ise pembe) ve bir durum rozeti gösterir: kasalar için Kapanış bekliyor / Kapatıldı: HH:MM, Stripe / PayPal / Mollie için Canlı senkronizasyon, bağlı banka hesapları için Banka senkronizasyonu, aksi halde Manuel giriş. Gün sonu kapanışını bekleyen kasalar bir Günü kapat hızlı eylem düğmesi gösterir.

Altındaki işlem tablosunu o hesaba göre filtrelemek için herhangi bir karta tıklayın. İnaktif hesapları da göstermek için Yönet seçeneğine tıklayın.

Ana şerit, birincil para biriminizde toplam nakit pozisyonu (bugünün farkı ile birlikte) ve kasası olan işletmeler için bir gün sonu kapanış ilerleme göstergesi (X/Y hesap kapatıldı) gösterir. Bir Ponto banka bağlantısının süresi dolduğunda, orada bir Bankayı yeniden bağla düğmesi de görünür.

Hesap detay sayfası

Bir karttaki oka tıklamak, aşağıdakileri gösteren hesap detay sayfasını açar:

  • Dört istatistik kutucuğu: 7 günlük bakiye grafiği ile Mevcut bakiye, Açılış (nakit için bu sabah, aksi halde açılış bakiyesi), Bugünün net akışı (giriş / çıkış / fark) ve hesaplanan bakiyeye göre fark ile Son kapanış.

  • Tarihe göre gruplandırılmış, işleyen bakiye gösteren işlem tablosu.

  • Nakit hesaplar için yan tarafta Gün sonu geçmişi zaman çizelgesi, artı beklenen toplam ve tek tıklamalı Günü kapat düğmesi içeren Günü kapatmaya hazır banner’ı.

  • Bu hesaba filtrelenmiş olarak Hazine’ye geri dönen bir Ekstre düğmesi.

İşlem oluşturma

Çeşitli yollarla işlem oluşturabilirsiniz:

  • Hazine sayfasından: İşlem oluştur seçeneğine tıklayın ve tutarı, ödeme yöntemini, tarihi, kişiyi, finansal hesabı, kategoriyi ve diğer detayları doldurun.

  • Bir siparişten: sipariş detay sayfasında doğrudan ödeme ekleyin. Gem Logic kalan tutarı takip eder ve bakiye sıfıra ulaştığında siparişi ödenmiş olarak işaretler.

  • Müşteri satın alımından: size mal satan bir müşteriye yapılan ödemeyi kaydedin.

  • Stock in’den: alınan stok için tedarikçiye yapılan ödemeyi kaydedin.

  • Müşteri konsinyasyonundan: konsinyasyon satışları için ödemeyi kaydedin.

  • Gelen faturadan: bir tedarikçi faturasına bağlı bir işlem oluşturun.

  • Banka içe aktarımı: işlemleri toplu olarak içe aktarmak için bankanızdan bir CSV dosyası yükleyin.

  • Banka senkronizasyonu: işlemleri otomatik olarak almak için Ponto (Ibanity) veya Revolut üzerinden bir banka hesabı bağlayın. Stripe, PayPal ve Mollie aynı şekilde senkronize edilir.

Ödeme yöntemleri

Gem Logic yerleşik ödeme yöntemleri ile gelir: Nakit, Kredi kartı, Banka kartı, Banka havalesi, Hediye kartı, Çek, Ödeme terminali ve Stripe.

Hediye kartı ile ödeme yapıldığında, Gem Logic kodu doğrular, kartın aktif ve yeterli bakiyeye sahip olduğunu kontrol eder ve tutarı otomatik olarak düşer.

Nakit ile ödeme yapıldığında, sistem iade edilecek para üstünü hesaplar ve bir kasanın seçilmesini gerektirir.

İşlem detay sayfası

İşlem detay sayfası şunları gösterir:

  • İşlem detayları: tutar (gelen için yeşil, giden için kırmızı renkle kodlanmış), ödeme yöntemi, tarih, finansal hesap, kişi, bağlantılı sipariş veya satın alma, yapılandırılmış iletişim, harici kimlikler, etiketler ve serbest metin detayları.

  • Fatura mutabakatı: işlemi gelen veya giden faturalarla ilişkilendirin. Gem Logic tutar ve tarihe göre eşleşmeler önerir. Ayrıca bağlantısız faturaları manuel olarak arayabilir ve göz atabilirsiniz. İşlem detaylarında yapılandırılmış iletişim veya fatura referansı bulunduğunda işlemler otomatik olarak faturalarla eşleştirilir.

  • Belgeler: işleme dosya ekleyin.

Filtreleme

İşlem tablosu şu kriterlere göre filtrelenebilir:

  • Tarih aralığı

  • Tutar aralığı

  • Kişi

  • Para birimi

  • Finansal hesap (ayrıca hesap kartına tıklayarak da etkinleştirilir)

  • Ödeme yöntemi

  • Kategori

  • Etiketler

  • Bağlantı durumu (faturaya bağlı/bağlı değil, pozitif/negatif)

  • İşaretlenen

Arama çubuğunun altında bugün, dün, son 7 gün ve son 30 gün gibi yaygın aralıklar için hızlı tarih butonları mevcuttur. İşlemler CSV dosyası olarak da dışa aktarılabilir.

Ayrıca bakınız