Tesoreria¶
La pagina Tesoreria è la Sua vista unica di tutti i flussi finanziari della Sua azienda: ogni conto finanziario in alto (con saldo attuale e variazione odierna) e ogni transazione sotto. Che un cliente paghi una vendita, che Lei paghi un fornitore o che arrivi un bonifico bancario, ogni movimento è registrato come transazione in Gem Logic.
La apra dalla voce Tesoreria nella barra laterale.
Conti finanziari¶
Un conto finanziario è ovunque si trovi il Vostro denaro. Gem Logic supporta sette tipi:
Conto bancario — un IBAN reale, sincronizzato opzionalmente tramite Ponto (Ibanity) o Revolut.
Cassa — contante fisico in uno dei Vostri punti vendita. Collegato a un canale di vendita (marketplace). Vedere Registratori di cassa per il flusso di chiusura giornaliera.
Stripe, PayPal, Mollie — saldi dei processori di pagamento. Sincronizzati in tempo reale.
Terminale di pagamento — fondo disponibile su un terminale per carte.
Altro — qualsiasi altro luogo in cui desiderate monitorare il denaro (cassaforte, fondo cambiavalute oro, ecc.).
Aggiungete un nuovo conto dal pulsante Aggiungi conto in cima alla pagina Tesoreria. Ogni conto dispone di un saldo di apertura e di una data di apertura opzionale — solo le transazioni successive a tale data vengono aggiunte al saldo di apertura.
Ogni conto appare come una scheda nella pagina Tesoreria. La scheda mostra il saldo corrente, la variazione odierna (verde se positiva, rosa se negativa) e un badge di stato: In attesa di chiusura / Chiuso alle HH:MM per le casse, Sinc live per Stripe / PayPal / Mollie, Sinc bancaria per i conti bancari collegati, Inserimento manuale negli altri casi. Le casse in attesa della chiusura giornaliera mostrano un’azione rapida Chiudi giornata.
Cliccate su una qualsiasi scheda per filtrare la tabella delle transazioni sottostante su quel conto. Cliccate su Gestisci per mostrare anche i conti inattivi.
La barra principale mostra la posizione finanziaria totale nella Vostra valuta primaria (con la variazione odierna) e, per le attività con casse, un indicatore di avanzamento della chiusura giornaliera (X/Y conti chiusi). Quando una connessione bancaria Ponto è scaduta, appare anche un pulsante Riconnetti banca.
Pagina dettaglio conto¶
Cliccando sulla freccia di una scheda si apre la pagina dettaglio del conto, che mostra:
Quattro riquadri statistici: Saldo corrente con un grafico di tendenza a 7 giorni, Apertura (questa mattina per la cassa, saldo di apertura negli altri casi), Flusso netto odierno (in entrata / in uscita / delta) e Ultima chiusura con lo scostamento rispetto al saldo calcolato.
Una tabella delle transazioni con saldo progressivo, raggruppate per data.
Per i conti cassa, una cronologia Storico chiusure giornaliere laterale, più un banner Pronto per chiudere la giornata con il totale atteso e un pulsante Chiudi giornata con un clic.
Un pulsante Estratto che torna alla Tesoreria, filtrata su questo conto.
Creare una transazione¶
Potete creare transazioni in diversi modi:
Dalla pagina Tesoreria: cliccate su Crea transazione e compilate l’importo, il metodo di pagamento, la data, il contatto, il conto finanziario, la categoria e gli eventuali dettagli.
Da un ordine: aggiungete un pagamento direttamente nella pagina dettaglio dell’ordine. Gem Logic tiene traccia dell’importo in sospeso e contrassegna l’ordine come pagato quando il saldo raggiunge lo zero.
Da un acquisto cliente: registrate il pagamento a un cliente che Vi vende della merce.
Da uno stock in: registrate il pagamento a un fornitore per lo stock ricevuto.
Da un conto vendita cliente: registrate il pagamento per le vendite in conto vendita.
Da una fattura in entrata: create una transazione collegata a una fattura fornitore.
Importazione bancaria: caricate un file CSV dalla Vostra banca per importare transazioni in blocco.
Sincronizzazione bancaria: collegate un conto bancario tramite Ponto (Ibanity) o Revolut per recuperare le transazioni automaticamente. Stripe, PayPal e Mollie si sincronizzano allo stesso modo.
Metodi di pagamento¶
Gem Logic include metodi di pagamento integrati: Contanti, Carta di credito, Carta bancaria, Bonifico bancario, Carta regalo, Assegno, Terminale di pagamento e Stripe.
Quando si paga con una carta regalo, Gem Logic convalida il codice, verifica che la carta sia attiva e disponga di saldo sufficiente, e deduce automaticamente l’importo.
Quando si paga in contanti, il sistema calcola il resto da restituire e richiede la selezione di una cassa.
Pagina di dettaglio della transazione¶
La pagina di dettaglio della transazione mostra:
Dettagli della transazione: importo (codificato in verde per le entrate, in rosso per le uscite), metodo di pagamento, data, conto finanziario, contatto, ordine o acquisto collegato, comunicazione strutturata, ID esterni, tag e dettagli in testo libero.
Riconciliazione fatture: collega la transazione alle fatture in entrata o in uscita. Gem Logic suggerisce corrispondenze in base a importo e data. Lei può anche cercare e sfogliare manualmente le fatture non collegate. Le transazioni vengono abbinate automaticamente alle fatture quando una comunicazione strutturata o un riferimento di fattura viene trovato nei dettagli della transazione.
Documenti: alleghi file alla transazione.
Filtraggio¶
La tabella delle transazioni può essere filtrata per:
Intervallo di date
Intervallo di importo
Contatto
Valuta
Conto finanziario (attivato anche cliccando su una scheda di conto)
Metodo di pagamento
Categoria
Tag
Stato di collegamento (collegato/non collegato a fattura, positivo/negativo)
Contrassegnato
Pulsanti rapidi per le date sono disponibili sotto la barra di ricerca per intervalli comuni come oggi, ieri, ultimi 7 giorni e ultimi 30 giorni. Le transazioni possono anche essere esportate come file CSV.