Вхідні рахунки¶
Вхідні рахунки — це рахунки, які Ви отримуєте від постачальників за бізнес-покупки або інші витрати. Використовуйте цей модуль, щоб упорядкувати рахунки на витрати, відстежувати статус оплати та пов’язувати їх із транзакціями.
Створення вхідної накладної¶
Рекомендований спосіб створення вхідних накладних — через робочий процес накладних до обробки, який використовує штучний інтелект для автоматичного витягування деталей накладної із завантажених документів.
Ви також можете отримувати вхідні накладні автоматично через мережу PEPPOL. Коли постачальник надсилає накладну через PEPPOL, вона створюється в Gem Logic автоматично з усіма деталями та прикріпленим оригінальним PDF.
Сторінка деталей¶
Сторінка деталей розділена на дві секції:
Ліва сторона — редагована форма з:
Дата накладної, дата проведення (дата, записана у Вашому обліку) та термін оплати
Компанія (постачальник) з кнопкою швидкого додавання для створення нового контакту
Номер накладної
Сума (без ПДВ), ПДВ та валюта — загальна сума розраховується автоматично
Структуроване повідомлення (бельгійська платіжна посилання)
Статус оплати та суб’єкт господарювання
Права сторона:
Прикріплені файли — кожен документ відображається у вбудованому переглядачі PDF. Ви можете відкривати, друкувати або видаляти окремі файли та завантажувати додаткові документи в будь-який час.
Транзакції — таблиця пов’язаних транзакцій з ідентифікатором транзакції, банківським рахунком, датою та сумою. Ви можете створити нову транзакцію безпосередньо звідси.
Журнал активності — хронологія всіх дій, виконаних із накладною.
Статус оплати¶
Кожна вхідна накладна має один із трьох статусів:
Оплачено (зелений)
Не оплачено (червоний)
Відхилено (жовтий)
Статус можна змінити як із вигляду списку, так і зі сторінки деталей за допомогою випадаючої кнопки. Якщо в накладній зазначено прострочений термін оплати і вона ще не оплачена, у вигляді списку відображається попередження про прострочення платежу.
QR-код EPC¶
Для накладних у країнах SEPA на неоплачених накладних доступна кнопка Оплатити зараз. Вона відкриває вікно з:
Редагованою формою, попередньо заповненою банківськими реквізитами постачальника (назва, IBAN, BIC), сумою накладної та структурованим повідомленням.
Динамічним QR-кодом, який оновлюється по мірі редагування полів. Цей QR-код відповідає стандарту EPC/SEPA Credit Transfer і може бути відсканований Вашим банківським додатком для ініціювання платежу.
Кнопкою Підтвердити оплату, яка позначає накладну як оплачену.
Експорт UBL¶
Кожна вхідна накладна автоматично зберігається у форматі UBL XML. Ви можете завантажити файл UBL зі сторінки деталей за допомогою кнопки Формат UBL.
Для масового експорту використовуйте функцію ZIP-експорту із вигляду списку, щоб завантажити всі накладні за діапазон дат у вигляді ZIP-архіву в форматі PDF або UBL.
Фільтрування¶
Список вхідних рахунків можна відфільтрувати за:
Діапазон дат обліку
Компанія (постачальник)
Номер накладної
Статус оплати
Діапазон загальної суми
Позначено
Бізнес (коли Ви маєте кілька бізнес-підрозділів)
Колір
Під рядком пошуку відображаються швидкі значки фільтрів дат, коли активний діапазон дат. Рахунки також можна експортувати як CSV або завантажити як ZIP-архів.
Дивись також