Došlé faktury

Došlé faktury jsou faktury, které přijímáte od dodavatelů, za obchodní nákupy nebo za jiné výdaje. Tento modul Vám pomůže udržet faktury za výdaje organizované, sledovat stav plateb a propojit je s transakcemi.

Vytvoření příchozí faktury

Doporučeným způsobem vytváření příchozích faktur je použití pracovního postupu faktury ke zpracování, který pomocí umělé inteligence automaticky extrahuje údaje z nahraných dokumentů.

Příchozí faktury můžete také přijímat automaticky prostřednictvím sítě PEPPOL. Když dodavatel odešle fakturu přes PEPPOL, vytvoří se v Gem Logic automaticky se všemi údaji a s připojeným původním PDF.

Detailní stránka

Detailní stránka je rozdělena do dvou částí:

Levá strana — upravitelný formulář s:

  • Datum faktury, datum účtování (datum zaznamenané ve Vašem účetnictví) a datum splatnosti

  • Firma (dodavatel) s tlačítkem rychlého přidání pro vytvoření nového kontaktu

  • Číslo faktury

  • Částka (bez DPH), DPH a měna — celková suma se vypočítá automaticky

  • Strukturovaná komunikace (belgická platební reference)

  • Stav platby a obchodní entita

Pravá strana:

  • Připojené soubory — každý dokument je zobrazen v zabudované PDF prohlížečce. Můžete otevírat, tisknout nebo mazat jednotlivé soubory a kdykoli nahrát další dokumenty.

  • Transakce — tabulka propojených transakcí s ID transakce, bankovním účtem, datem a částkou. Novou transakci můžete vytvořit přímo odtud.

  • Záznam aktivit — časová osa všech akcí provedených na faktuře.

Stav platby

Každá příchozí faktura má jeden ze tří stavů:

  • Zaplaceno (zelená)

  • Nezaplaceno (červená)

  • Odmítnuto (žlutá)

Stav lze změnit jak ze seznamu, tak z detailní stránky pomocí rozbalovacího tlačítka. Pokud má faktura datum splatnosti, které již uplynulo, a dosud není zaplacena, zobrazí se v seznamu upozornění na opožděnou platbu.

EPC QR kód

U faktur v zemích SEPA je k dispozici tlačítko Zaplatit nyní u nezaplacených faktur. Otevře se dialogové okno s:

  • Upravitelným formulářem předvyplněným bankovními údaji dodavatele (jméno, IBAN, BIC), částkou faktury a strukturovanou komunikací.

  • Dynamickým QR kódem, který se aktualizuje při úpravě polí. Tento QR kód odpovídá standardu EPC/SEPA Credit Transfer a lze jej naskenovat bankovní aplikací k zahájení platby.

  • Tlačítkem Potvrdit platbu, které označí fakturu jako zaplacenou.

Export UBL

Každá příchozí faktura je automaticky uložena ve formátu UBL XML. Soubor UBL si můžete stáhnout z detailní stránky pomocí tlačítka Formát UBL.

Pro hromadný export použijte funkci export ZIP ze seznamu, abyste si stáhli všechny faktury za určité období jako archiv ZIP ve formátu PDF nebo UBL.

Filtrování

Seznam příchozích faktur lze filtrovat podle:

  • Rozsah data zaúčtování

  • Firma (dodavatel)

  • Číslo faktury

  • Stav platby

  • Rozsah celkové částky

  • Označeno

  • Firma (pokud máte více obchodních jednotek)

  • Barva

Rychlá datumová tlačítka se zobrazují pod vyhledávacím polem, když je aktivní rozsah dat. Faktury lze také exportovat jako CSV nebo stáhnout jako archiv ZIP.

Viz také