Ulazne fakture

Ulazne fakture su fakture koje primate od dobavljača, za poslovne kupnje ili za druge troškove. Koristite ovaj modul kako biste organizirali fakture troškova, pratili status plaćanja i povezali ih s transakcijama.

Stvaranje ulazne fakture

Preporučeni način za stvaranje ulaznih faktura je putem tijeka rada fakture za obradu, koji koristi umjetnu inteligenciju za automatsko izdvajanje podataka o fakturama iz prenesenih dokumenata.

Također možete automatski primati ulazne fakture putem mreže PEPPOL. Kada dobavljač pošalje fakturu putem PEPPOL-a, ona se automatski stvara u Gem Logicu sa svim detaljima i priloženim originalnim PDF-om.

Stranica s detaljima

Stranica s detaljima podijeljena je na dva dijela:

Lijeva strana — obrazac za uređivanje s:

  • Datum fakture, datum knjiženja (datum evidentiran u Vašem računovodstvu) i datum dospijeća

  • Tvrtka (dobavljač), s gumbom za brzo dodavanje novog kontakta

  • Broj fakture

  • Iznos (bez PDV-a), PDV i valuta — ukupan iznos izračunava se automatski

  • Strukturirana komunikacija (belgijska referenca plaćanja)

  • Status plaćanja i poslovna jedinica

Desna strana:

  • Priložene datoteke — svaki dokument prikazan je u ugrađenom PDF pregledniku. Možete otvarati, ispisivati ili brisati pojedinačne datoteke te prenositi dodatne dokumente u bilo kojem trenutku.

  • Transakcije — tablica povezanih transakcija s ID-om transakcije, bankovnim računom, datumom i iznosom. Možete stvoriti novu transakciju izravno odavde.

  • Dnevnik aktivnosti — vremenski pregled svih radnji izvedenih na fakturi.

Status plaćanja

Svaka ulazna faktura ima jedan od tri statusa:

  • Plaćeno (zeleno)

  • Nije plaćeno (crveno)

  • Odbijeno (žuto)

Status se može promijeniti kako iz prikaza popisa tako i sa stranice s detaljima pomoću padajućeg gumba. Ako faktura ima datum dospijeća koji je prošao i još nije plaćena, u prikazu popisa prikazuje se upozorenje o zakašnjelom plaćanju.

EPC QR kôd

Za fakture u SEPA zemljama, na neplaćenim fakturama dostupan je gumb Plati odmah. On otvara prozor s:

  • Obrazac za uređivanje unaprijed popunjen bankovnim podacima dobavljača (ime, IBAN, BIC), iznosom fakture i strukturiranom komunikacijom.

  • Dinamički QR kôd koji se ažurira dok uređujete polja. Ovaj QR kôd slijedi EPC/SEPA Credit Transfer standard i može se skenirati Vašom bankovnom aplikacijom kako biste pokrenuli plaćanje.

  • Gumb Potvrdi plaćanje koji označava fakturu kao plaćenu.

UBL izvoz

Svaka ulazna faktura automatski se sprema u UBL XML formatu. Možete preuzeti UBL datoteku sa stranice s detaljima pomoću gumba UBL format.

Za skupni izvoz koristite značajku ZIP izvoza iz prikaza popisa kako biste preuzeli sve fakture za određeni raspon datuma kao ZIP arhivu, u PDF ili UBL formatu.

Filtriranje

Popis dolaznih faktura može se filtrirati prema:

  • Raspon datuma knjiženja

  • Tvrtka (dobavljač)

  • Broj fakture

  • Status plaćanja

  • Raspon ukupnog iznosa

  • Označeno

  • Odjel (kada imate više poslovnih subjekata)

  • Boja

Brze oznake filtera datuma prikazane su ispod trake za pretraživanje kada je raspon datuma aktivan. Fakture se također mogu izvesti u CSV formatu ili preuzeti kao ZIP arhiva.

Više informacija