Faktury kosztowe¶
Faktury kosztowe to faktury, które otrzymują Państwo od dostawców za zakupy biznesowe lub inne wydatki. Użyj tego modułu, aby utrzymać porządek w fakturach kosztowych, śledzić status płatności i łączyć je z transakcjami.
Tworzenie faktury kosztowej¶
Zalecanym sposobem tworzenia faktur kosztowych jest przepływ pracy faktury do przetworzenia, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego wyodrębniania szczegółów faktur z przesłanych dokumentów.
Może Pan / Pani również otrzymywać faktury kosztowe automatycznie za pośrednictwem sieci PEPPOL. Gdy dostawca wysyła fakturę przez PEPPOL, jest ona tworzona w Gem Logic automatycznie ze wszystkimi szczegółami i załączonym oryginalnym plikiem PDF.
Strona szczegółów¶
Strona szczegółów składa się z dwóch sekcji:
Lewa strona — formularz edytowalny z:
Data faktury, data księgowania (data zapisana w Pana / Pani księgowości) i termin płatności
Firma (dostawca), z przyciskiem szybkiego dodawania do utworzenia nowego kontaktu
Numer faktury
Kwota (bez VAT), VAT i waluta — suma jest obliczana automatycznie
Komunikat ustrukturyzowany (belgijska referencja płatności)
Status płatności i podmiot prawny
Prawa strona:
Załączone pliki — każdy dokument wyświetlany jest w osadzonej przeglądarce PDF. Może Pan / Pani otwierać, drukować lub usuwać poszczególne pliki oraz przesyłać dodatkowe dokumenty w dowolnym momencie.
Transakcje — tabela powiązanych transakcji zawierająca identyfikator transakcji, konto bankowe, datę i kwotę. Może Pan / Pani utworzyć nową transakcję bezpośrednio stąd.
Dziennik aktywności — oś czasu wszystkich działań wykonanych na fakturze.
Status płatności¶
Każda faktura kosztowa ma jeden z trzech statusów:
Opłacono (zielony)
Nieopłacono (czerwony)
Odrzucono (żółty)
Status może być zmieniany zarówno w widoku listy, jak i na stronie szczegółów, za pomocą przycisku rozwijanego. Jeśli faktura ma termin płatności, który minął, i nie została jeszcze opłacona, w widoku listy wyświetlane jest ostrzeżenie o opóźnieniu w płatności.
Kod QR EPC¶
W przypadku faktur w krajach SEPA, na nieopłaconych fakturach dostępny jest przycisk Zapłać teraz. Otwiera on okno z:
Formularzem edytowalnym, wstępnie wypełnionym danymi bankowymi dostawcy (nazwa, IBAN, BIC), kwotą faktury i komunikatem ustrukturyzowanym.
Dynamicznym kodem QR, który aktualizuje się podczas edycji pól. Ten kod QR jest zgodny ze standardem EPC/SEPA Credit Transfer i może zostać zeskanowany za pomocą aplikacji bankowej w celu zainicjowania płatności.
Przyciskiem Potwierdź płatność, który oznacza fakturę jako opłaconą.
Eksport UBL¶
Każda faktura kosztowa jest automatycznie zapisywana w formacie UBL XML. Może Pan / Pani pobrać plik UBL ze strony szczegółów za pomocą przycisku Format UBL.
W przypadku eksportu zbiorczego należy użyć funkcji eksportu ZIP w widoku listy, aby pobrać wszystkie faktury z określonego zakresu dat jako archiwum ZIP, w formacie PDF lub UBL.
Filtrowanie¶
Lista faktur przychodzących może być filtrowana według:
Zakres dat księgowych
Firma (dostawca)
Numer faktury
Status płatności
Zakres kwoty całkowitej
Oflagowane
Firma (gdy prowadzą Państwo wiele podmiotów gospodarczych)
Kolor
Szybkie odznaki filtrów dat są wyświetlane pod paskiem wyszukiwania, gdy aktywny jest zakres dat. Faktury można również eksportować jako CSV lub pobrać jako archiwum ZIP.
Zobacz także