Pokladny

Pokladna je finanční účet typu Pokladna. Sleduje fyzickou hotovost na jednom prodejním místě a je vázána na jeden prodejní kanál (marketplace) — jedna pokladna na jeden prodejní kanál.

Pokladny se zobrazují jako karty na stránce Trésorerie vedle Vašich ostatních účtů. Kliknutím na kartu otevřete stránku s detaily pokladny, nebo kliknutím na tlačítko Přidat účet v Trésorerii vytvoříte novou.

Zaznamenávání hotovostních transakcí

Když je vytvořena transakce s platební metodou Hotovost, musí být vybrána pokladna. Transakce se poté automaticky započítá do průběžného zůstatku této pokladny.

Uzávěrka konce dne

Na konci každého pracovního dne vytvořte uzávěrku, abyste zaznamenali, kolik hotovosti je v zásuvce a kolik se převádí do banky.

Ze stránky Trésorerie (Uzavřít den na kartě pokladny) nebo ze stránky s detaily pokladny (tlačítko Uzavřít den nebo banner Připraveno k uzavření dne):

  1. Vyberte datum — k dispozici jsou rychlé možnosti Dnes a Včera, nebo zvolte libovolné vlastní datum.

  2. Otevře se formulář zobrazující:

    • Večerní částku, předvyplněnou vypočítaným zůstatkem pro zvolené datum.

    • Celkový převod do banky.

    • Volitelný komentář.

    • Tabulku rekapitulace transakcí shrnující denní transakce podle platební metody, s celkovými částkami a podrobnostmi jednotlivých transakcí.

  3. V případě potřeby upravte hodnoty a potvrďte.

Ranní částka následující uzávěrky je automaticky nastavena na večerní částku předchozí uzávěrky mínus převod.

Jakmile je uzávěrka uložena, stav pokladny se na stránce Trésorerie změní na Uzavřeno v HH:MM a uzávěrka se zobrazí na časové ose Historie uzávěrek konce dne na stránce s detaily pokladny.

PDF výkaz uzávěrky konce dne

Každá uzávěrka může být vytištěna jako PDF výkaz ve formátu na výšku nebo na šířku. Výkaz zahrnuje:

  • Souhrn hotovosti: ranní částka, večerní částka, celkový převod a čistá částka.

  • Souhrn transakcí seskupených podle platební metody s celkovými částkami a počty transakcí.

  • Úplný seznam jednotlivých transakcí s datem, propojenou objednávkou, částkou, platební metodou a prodejcem.

Nejnovější uzávěrka dne může být také vytištěna přímo ze stránky Trésorerie pomocí tlačítka EOD výkaz v hlavním panelu.

Viz také